[观察]基金聚焦"两会"行情 受益政策主题机会可期 |
| 来源： |
全景网 |
发布时间： |
2011年03月04日 15:48 |
作者： |
李泽玲 |
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全景网3月4日讯 备受瞩目的“两会”于3月2日拉开帷幕，市场近期焦点将围绕在“两会”相关议题上，期待能解读出经济或相关领域的政策信号。对此有基金表示，未来的“两会”行情将带动新一轮的投资热点，可关注受益于“民生保障”及“抗通胀”政策主题机会。
大成基金认为，今年“两会”召开于“十二五”规划开局之年，其亮点之一将是进一步落实“十二五”规划细案，预计未来的“两会”行情将带动新一轮的投资热点，而民生问题则仍将是今年“两会”议题的重中之重。从“两会”的热点话题分析，消费、生物医药及农业生产等民生相关板块将受益。“十二五”规划涉及的战略性新兴产业相关的节能环保、海洋产业以及以移动互联网和物联网为代表的下一代互联网技术可望成为未来的投资热点。
国投瑞银袁野指出，2011年是“十二五”规划的开局之年，部分传统产业会存在低估值修复机会，但需要认清的是，那些不符合经济转型方向的行业，在投资中要谨慎应对。如果今年对经济的调控措施行之有效，则未来的经济会逐步进入自主增长之道。
南方基金陈键表示，如何降低通胀压力、舒缓通胀预期以及改善民生福利也将成为两会代表们最热议的论题之一。从资本市场角度看，一方面应该防范紧缩性政策对市场带来的冲击，另一方面也应该积极把握增加供给类政策可能带来的投资机遇，其中农村水利建设和保障房建设所蕴含的投资机遇最为重视。
农银汇理表示，即将传达出的“十二五”经济政策目标以及相应实现目标措施，最终也将会影响和制约2011 年的调控政策走向。根据周末温家宝总理和易纲副行长的讲话来看，三个政策方向将会比较确定，并且值得关注受益影响行业，即：加大民生投入以促内需并维持社会稳定，推进资源价格改革以理顺价格体系进而倒逼企业转型，以及加大进口以促进进出口平衡。可以预期，两会期间传达出的政策中，这三个政策领域相关的节能环保、新能源、保障性住房、三农基本建设和进出口港口航运的政策红利相对最确定。
对于近期市场走势，新华基金认为，市场对经济发展方向不明确，导致大盘再度回归震荡盘整格局。不过，两会召开在即，两会热点议题相关的主题性机会将成为市场关注的热点。受益于“民生保障”及“抗通胀”政策主题的行业板块可重点关注，另外，在“调结构”方面，预计新能源、新能源汽车、新材料、电子信息技术、生物制造技术、节能环保主题、农业，仍可能有所表现。
国泰基金认为，在当前的情况下，防通胀重于保增长。因此，预计短期内政策仍将保持偏紧态势，A股市场目前修复空间有限。因此，预计市场继续震荡，看好低估值的绩优股。摩根士丹利华鑫指出，现在看多与看空的情绪应当是基本相当，反应在股市上的走势就是上下两难，预计这种走势还将持续一段时间。市场热点随着两会的召开以及年度报告进入密集公布期，部分结构性行情还将继续持续。
汇丰晋信展望今年市场，认为股市走出震荡上行局面会是一个大概率事件，这种情况下，耐心观望是较好选择。经过市场多番调整，大盘股估值水平已经与国际市场基本接轨，达到合理水平。在未来中国经济继续成长的大背景下，这些公司的投资价值将不断显现，大盘股或将成为值得重点关注的投资标的。（全景网/基金频道 李泽玲）
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