| 来源： |
首创期货 |
发布时间： |
2010年11月05日 08:43 |
作者： |
刘旭 |
| |
外盘评述
受周三美联储公布第二轮货币宽松政策的影响，美元大跌，COMEX黄金期货周四尾盘大涨3%，并创出历史新高，为2009年初以来最大单日涨幅。COMEX 12月黄金期货收盘上涨45.50美元/盎司，涨幅3.4%，报1,383.10美元/盎司，盘中交易区间为1,346.70美元/盎司-1,393.40美元/盎司。
美联储会议的决定将会产生更多的影响，很明显的是这将使美元保持疲软，美元大幅走低，并创出75.63的近一年低位。但对于包括黄金在内的商品来说，将是一个利好的消息。而且许多人都担心美国将出现通货膨胀。
目前投资者的焦点开始转向即将于周五公布的美国非农就业数据，同时，日本央行(BOJ)也将宣布利率决议，此前日本央行曾于上个月推出了巨额的资产购买计划。
全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust表示，其黄金持仓量截至11月3日保持1,292.189吨不变，10月28日止为1,293.101吨。
现货银报26.35美元/盎司，周三纽约时段尾盘报24.80美元/盎司；现货铂报1,777.50美元/盎司，周三纽约时段尾盘报1,703.00美元/盎司；现货钯报680.50美元/盎司，周三纽约时段尾盘报643.72美元/盎司。
技术面上，C0MEX 12月期金日线阻力1,400.00美元/盎司和1,500.00美元/盎司，支撑位位于1,372.80美元/盎司和1,355.20美元/盎司。周K线阻力位于1,400.00美元/盎司和1,500.00美元/盎司，支撑位则位于1,358.40美元/盎司和1,320.20美元/盎司。
经济速递
美联储政策引全球争议
周三(11月3日)美联储(FED)宣布重启量化宽松，令悬在市场上近2个月的猜测终于尘埃落定。但是这一政策刚出台便遭到了许多国家和经济机构的异议和反对，称此项措施不仅无法改善本国经济，还存在令新兴市场陷入危机的风险，将自身置于"里外不是人"的境地。
美联储宣布维持利率在0-0.25%不变，并重申在较长时间内维持异常低的利率不变。美联储同时宣布总额为6,000亿美元的第二轮量化宽松计划(QE2)；并称将定期检讨计划规模和步幅，在需要时根据复苏的进度作出调整。
市场不仅认为美联储此举无法从根本上解决美国的经济问题，还将令全球经济失衡，令汇市紧张情绪加剧，并最终令其自食宽松政策的恶果。
全球最大债券基金太平洋投资管理公司(PIMCO)的首席执行官Mohamed El-Erian周四表示，美联储第二轮量化宽松政策不会完全解决美国经济所面临的问题，并会放大全球货币市场的紧张情绪，同时对美国在全球经济中的龙头地位造成负面影响。
这类资金外流将会对其他国家造成威胁。巴西、中国等几个新兴经济体早已呈现过热的苗头，欧元区和日本也可能蒙受本币被迫升值的拖累。同时，美联储此举还会破坏美国经济"全球储备货币国和最有纵深、最容易预知的经济体"的这一形象。
Principalis资产管理总裁Philippa Malmgren认为，商品价格的显著上涨与新兴市场通胀的加剧可能会给发达经济体造成负面影响，因企业难以降低投入成本并且投资资金不断流入海外。
美联储政策出台后，新兴经济体担忧此举或令资金的加速流入，并加剧本币的上行压力从而不利经济，纷纷表达了美联储政策的不满，并称将考虑采取措施抑制资本流入。而这也使得下周在首尔举行的20国集团(G20)峰会就全球失衡和汇率问题达成实质性协议的希望趋淡。
中国人民银行货币政策委员会委员夏斌周四指出："只要世界对美元等主要国际货币的发行形不成一定的约束，就会出现如很多西方有识之士所感叹的：再一次危机仍不可避免!中国必须考虑什么才是对中国有利的。"同时，中国社会科学院的经济学家何帆表示，中国需预防通胀的加剧。
汇市跟踪
欧元
欧元/美元纽约时段开于1.4220水平，早盘时段，汇价在刷新日内高点1.4281水平后稳步回落。午盘时段，汇价呈现区间波动格局，最终收于1.4220水平附近。
欧元/美元受到5日均线支撑，MACD指标红色动能柱显现，KDJ指标向上延伸。若汇价突破1.4300水平，则上行目标将指向1.4430水平。若汇价跌破1.4040水平，则回调目标将指向1.3810水平。
日元
美元/日元纽约时段开于80.98水平，早盘时段，汇价大幅下挫，盘中刷新日内低点80.58水平，随后汇价维持窄幅波动格局。午盘时段，汇价延续整理态势，最终收于80.70水平附近。
美元/日元受到5日均线支撑，MACD指标绿色动能柱缩短，KDJ指标拐头向下。若汇价跌破80.20水平，则下行目标将指向79.70水平。若汇价突破81.30水平，则上行目标将指向82.70水平。
英镑
英镑/美元纽约时段开于1.6158水平，早盘时段，汇价大幅上扬，盘中刷新日内高点1.6297水平。午盘时段，汇价在小幅回调后重启升势，最终收于1.6270水平附近。
英镑/美元受到5日均线支撑，MACD指标红色动能柱放大，KDJ指标向上延伸。若汇价突破1.6300水平，则上行目标将指向1.6450水平。若汇价跌破1.6040水平，则回调目标将指向1.5900水平。
能源市场
油价盘中最高触及86.74美元/桶，最低下探至84.92美元/桶，上涨1.8美元，涨幅2.13%，收报86.49美元/桶。油价在盘后交易中再次刷新日内高点86.83美元/桶。
基本面利好因素：
1.美国劳工部公布的数据显示，美国10月30日当周初请失业金人数增加2万人，至45.7万人，预期为44.3万。
2.英国最大抵押贷款机构Halifax公布的数据显示，英国10月季调后Halifax房价指数月率上升1.8%，预期上升0.6%。
3.英国央行(BOE)宣布维持指标利率在0.5%不变，并维持2,000亿英镑资产购买计划规模不变。
4. Markit公布的数据显示，欧元区Markit 10月综合采购经理人指数(PMI)终值为53.8，预期53.4。
5.美联储(Fed)第二轮量化宽松计划对美元造成极大打压。
基本面利空因素：
1. Markit公布的数据显示，欧元区Markit 10月服务业采购经理人指数终值为53.3，低于9月54.1的水平。
2.瑞士联邦统计局公布的数据显示，瑞士10月消费者物价指数(CPI)月率上升0.5%，预期上升0.6%。
后市展望：
Newedge brokerage商品衍生品经理Ken Hasegawa称，美联储会议之后，美元下跌趋势还将持续，所以油价仍将走高。
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
