| 来源： |
首创期货 |
发布时间： |
2010年10月29日 09:19 |
作者： |
刘旭 |
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外盘评述
由于市场预计美联储将在下月初举行的会议后宣布购买更多资产，令美元走低，从而拉动COMEX黄金期货周四收涨1.5%。COMEX 12月黄金期货收盘上涨19.90美元/盎司，涨幅1.5%，报1,342.50美元/盎司，盘中交易区间为1,322.90美元/盎司-1,346.20美元/盎司。
美元走软是推高金价和其他贵金属价格的主要动因。美元受美联储或重启量化宽松政策影响而走低，美国国债收益亦因投资者重新评估美联储货币刺激政策的规模而下跌。如果最终的购债规模小于预期，可能推动金价小幅走低，但跌幅不会太大。
市场此前预期，美联储刺激经济的最终规模可能至少为约5,000亿美元，如果像上一轮那样为约7,000亿美元，或接近1万亿美元。
在美联储会议前，黄金持稳在1,325美元/盎司至1,350美元/盎司水平，跌破1,315美元/盎司至1,310美元/盎司则可能导致金价进一步跌向1,280美元/盎司，而若向上突破1,350美元/盎司，则将吸引更多的买盘。
技术面上，C0MEX 12月期金日线阻力1,349.40美元/盎司和1,356.00美元/盎司，支撑位位于1,319.20美元/盎司和1,305.60美元/盎司。周K线阻力位于1,349.20美元/盎司1,364.60美元/盎司，支撑位则位于1,314.60美元/盎司和1,300.00美元/盎司。
经济速递
美国白宫：初请失业金数据表明就业市场正在复苏
美国白宫发言人吉布斯周四(10月28日)表示，美国10月23日当周初请失业金人数下滑至3个月来低点，这表明美国就业市场正在缓慢复苏。
吉布斯表示，此次初请失业金数据是令人振作的一个好消息，这一数据来自于美国经济的增长，但白宫不会对这一数据感到自满。
美国劳工部(DOL)周四公布的数据显示，美国10月23日当周初请失业金人数为43.4万，低于经济学家预期的45.3万。
但美国劳工部10月8日公布的数据显示，美国9月份失业率为9.6%，仍位于10%的高位附近徘徊。
三年央票上演戏剧化行情
周三公布新发3年央票的发行量时，市场普遍预期3年央票发行利率周四将上行至2.85%。周四银行间市场开盘以后也如市场预期，经过了短暂的平静以后，3年央票买盘不断涌出，卖盘趁势后撤，2.90%的关口迅速告破。此后买盘变得谨慎，卖盘开始逐渐增多，市场陷入胶着。上午10点，3年央票招标结果公布，2.85%的利率预期兑现，利好出尽，收益率甚至略有反弹。
目前市场流动性非常宽裕是不争的事实，在市场普遍回避中长期品种的情况下，市场预期周四发行的2年固息债和5年SHIBOR浮息债理应受到市场追捧。因此当招标结果公布后，由于发行利率均高出市场预期5bp以上，且两只债的认购倍数都不足1.2倍，引发市场较大恐慌，2-3年品种收益率再次上行2-3bp，一时间整个市场难觅买盘。相对而言，其他品种表现则比较平静，1年以内品种成交较活跃，但收益率变化不大；而5年及以上品种则买卖盘都不活跃。
欧元区经济信心指数创三年新高
欧盟委员会周四发布的一份声明显示，得益于制造业信心指数的大幅提升，欧元区10月份经济信心指数连续第5个月上升，超出市场预期。欧元区10月份经济信心指数升至104.1，创下2007年12月以来最高。
经济信心指数自1990年首次核算以来一直在100.0的平均水平上方稳步上升，最新的数据显示未来数月欧元区经济将继续增长。令市场人士担忧的是，欧元走强、政府削减预算以及全球需求日渐萎缩，将令欧元区经济复苏势头有可能被削弱。
汇市跟踪
欧元
欧元/美元纽约时段开于1.3847水平，早盘时段，汇价震荡上行，盘中刷新日内高点1.3944水平。午盘时段，汇价呈现高位整理态势，最终收于1.3930水平附近。
欧元/美元突破5日均线，MACD指标绿色动能柱缩短，KDJ指标初步形成金叉。若汇价突破1.4000水平，则上行目标将指向1.4160水平。若汇价跌破1.3730水平，则下行目标将指向1.3520水平。
日元
美元/日元纽约时段开于81.28水平，早盘时段，汇价震荡下行，盘中刷新日内低点80.85水平。午盘时段，汇价在小幅反弹后维持窄幅波动走势，最终收于81.00水平附近。
美元/日元跌破5日均线，MACD指标红色动能柱缩短，KDJ指标拐头向下。若汇价跌破80.40水平，则下行目标将指向79.70水平。若汇价突破81.90水平，则上行目标将指向83.10水平。
英镑
英镑/美元纽约时段开于1.5881水平，早盘时段，汇价震荡上扬，盘中刷新日内高点1.5975水平，随后汇价稳步回落。午盘时段，汇价呈现窄幅波动格局，最终收于1.5940水平附近。
英镑/美元突破20日均线，MACD指标绿色动能柱缩短，KDJ指标形成金叉。若汇价突破1.6000水平，则上行目标将指向1.6110水平。若汇价跌破1.5650水平，则回调目标将指向1.5480水平。
能源市场
油价盘中最高触及82.64美元/桶，最低下探至81.50美元/桶，上涨0.24美元，涨幅0.29%，收报82.10美元/桶。
基本面利好因素：
1.欧盟委员会公布的数据显示，欧元区10月经济景气指数为104.1，预期为103.2。
2.英国工业联盟(CBI)公布的数据显示，英国10月零售销售差值为+36，预期为+35。
3.美联储(Fed)要求债券交易商和投资者预测其在未来6个月里的资产购买规模和这对债券收益率可能产生的影响。
4.德国央行行长韦伯表示，预计2011年德国财政赤字占国内生产总值(GDP)的比重可能降至3%以下。
基本面利空因素：
1.美国劳工部公布的数据显示，美国10月23日当周初请失业金人数减少2.1万人，至43.4万人，预期为45.3万。
2.全英房屋抵押贷款协会(NBS)公布的数据显示，英国10月Nationwide房价指数月率下降0.7%，预期下降0.4%。
3.英国央行(BOE)货币政策委员会(MPC)委员普森表示，政府上周公布的支出削减计划将在未来两年中对经济增长形成"沉重"打击。
后市展望：
爱尔兰银行指出，仅仅依靠量化宽松难以刺激商品价格大幅反弹。油价持久的反弹还需要美国经济健康发展。
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