| 来源： |
首创期货 |
发布时间： |
2010年07月09日 09:19 |
作者： |
刘旭 |
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外盘评述
COMEX黄金期货周四(7月8日)收盘走低，盘中一波快速抛盘打压金价。随着股市和国债收益率均攀升，投资者愿意承受更多风险。COMEX 8月黄金期货收盘下跌2.80美元，报1,196.10美元/盎司，交投区间为1,187.30-1,208.20美元/盎司。交易日中段突发一波抛售，将金价压至平盘下方，一度徘徊在1,185美元/盎司附近的上个支撑位附近。现货金周四纽约尾盘报1,197.25美元/盎司，周三纽约尾盘报1,201.85美元/盎司。
由于股市上涨以及国债价格下滑，一些金市投资者决定承受更多风险，而出售一些贵金属仓位。尾盘，在美联储公布5月消费者信贷大跌91.5亿美元后，金价迅即收回大部分跌幅。
美联储(FED)周四报告显示，5月消费者信贷下降91.5亿美元，远差于预期的减少20亿美元，4月数据也有原先公布的增加10亿美元下修为大跌148.6亿美元。
美国劳工部周四公布，美国7月3日当周初请失业金人数降至45.4人，预期为46万人，前周修正后为47.5万人，初值为47.2万人。该数据一度推动金价在早盘触及盘中高点。
技术面上，C0MEX 8月期金日线阻力在1,207.80美元/盎司和1,213.50美元/盎司，支撑位则位于1,178.60美元/盎司和1,168.20美元/盎司。周K线阻力位于1,220.30美元/盎司和1,230.20美元/盎司，支撑位则位于1,177.40美元/盎司和1,168.00美元/盎司。
经济速递
央行：下半年延续适度宽松货币政策
中国人民银行货币政策委员会第二季度例会提出，下半年要继续实施适度宽松的货币政策，保持政策的连续性和稳定性，增强调控的针对性和灵活性，把握好政策实施的力度、节奏和重点。
下半年要密切关注经济金融形势的发展，灵活运用多种货币政策工具，保持货币信贷适度增长；继续落实“有保有控”的信贷政策，调整优化信贷结构；进一步完善人民币汇率形成机制，坚持以市场供求为基础，参考一篮子货币进行调节；加强系统性风险防范，保持金融体系健康稳定发展。
会议认为，世界经济正在逐步复苏，但仍存在较大不确定性。我国经济保持回升向好的态势，消费、投资、出口拉动经济增长的协调性增强，经济正朝着宏观调控预期方向发展，但管理通胀预期、保持经济平稳较快发展、调整经济结构和转变经济发展方式的任务依然艰巨。
特里谢发表利好言论欧元触及2个月高点
因欧洲央行(ECB)行长特里谢称经济复苏动能正在增强，加之好于预期的美国初请失业金人数数据提振了投资者对全球经济复苏势头的预期，纽约市场周四(7月8日)欧元/美元自5月来首次触及1.2700关口。此外，市场乐观情绪也推动澳元等与全球经济增长步伐联系紧密的货币走强。
欧洲央行行长特里谢周四在新闻发布会上表示，数据显示欧元区经济在2010年初期持续复苏，第二季度经济增速很可能大大好于第一季度；利率水平依然适宜。欧洲央行此前宣布维持基准利率于1%不变。
不过特里谢也指出，在一个充满高度不确定性的环境中，欧元区经济的复苏道路可能会不平坦。他坦言，分析证实中期内通胀压力将受控，预计中期内物价将保持稳定，而且通胀预期也保持稳定；他同时预计未来几个月通胀率将出现更大的波动，商品价格和间接税上升有可能推高通胀。
此外，特里谢还重申了欧洲央行对欧洲银行业压力测试的支持。特里谢称，投资者对欧元区应对主权债务危机的能力过于悲观。
英国5月制造业产出年率上升4.3%，创15年来最大升幅
英国统计局(ONS)周四(7月8日)公布的数据显示，受电子产品产出上升推动，英国5月制造业产出正在以15年半以来最快的年率速度增长。
数据显示，英国5月制造业产出月率上升0.3%，持平于经济学家预期的上升0.3%；年率上升4.3%，仅次于1994年12月份的年率上升6.2%，但低于经济学家预期的年率上升4.4%。
数据还显示，4月份制造业产出月率自初值下降0.4%修正至下降0.8%，年率自初值上升3.4%修正至上升3.0%。
英国统计局表示，4月份数据之所以被大幅修正，主要因一些指标权重的调整、新的季节性因素和一些新的数据的补充。
指标权重的调整意味着第一季度工业产出对国内生产总值(GDP)的贡献将下修0.2%，仅这一指标权重调整尚不会对第一季度GDP数据产生较大影响，但加上其他指标权重的调整后可能会影响到GDP终值的修正。
数据显示，5月份工业产出月率上升0.7%，好于经济学家预期的月率上升0.3%；年率上升2.6%，年率升幅为自2000年6月以来最大，但不及经济学家预期的上升3.1%。
汇市跟踪
欧元
欧元/美元纽约时段开于1.2656水平，早盘时段，汇价快速拉升并触及1.2700关口。随后汇价震荡回落。午盘盘初，汇价维持区间波动走势。午盘后段，汇价重启升势，盘中刷新日内高点1.2710水平，最终收于1.2700关口附近。
欧元/美元持稳于5日均线上方，MACD指标红色动能柱放大，KDJ指标继续上探。若汇价突破1.2750水平，则上行目标将指向1.3000关口。若汇价跌破1.2610水平，则短线回调目标将指向1.2490水平。
日元
美元/日元纽约时段开于88.06水平，早盘时段，汇价震荡上扬，盘中刷新日内高点88.63水平。随后汇价维持窄幅整理走势。午盘时段，汇价在小幅冲高后稳步走低，最终收于88.30水平附近。
美元/日元突破10日均线，MACD指标大幅萎缩，KDJ指标加速上探。若汇价突破89.70水平，则上行目标将指向90.60水平。若汇价跌破87.80水平，则短线回调目标将指向87.00关口。
英镑
英镑/美元纽约时段开于1.5142水平，早盘时段，汇价在小幅冲高后震荡走低。午盘盘初，汇价扩大跌势，盘中刷新日内低点1.5101水平。随后汇价稳步回升。午盘后段，汇价扩大反弹势头，最终收于1.5160水平附近。
英镑/美元在10日均线附近获得支撑，但MACD指标红色动能柱缩短，KDJ指标形成高位死叉。若汇价跌破1.5100水平，则短线回调目标将指向1.4940水平。若汇价突破1.5250水平，则初步上行目标将指向1.5380水平。
能源市场
油价盘中最高触及75.90美元/桶，最低下探至74.38美元/桶，收盘上涨1.37美元，涨幅1.85%，报75.44美元/桶。油价连续2个交易日累计上涨3.46美元，涨幅4.8%，创6月9-10日以来最大连续2日百分比涨幅。
基本面利好因素：
1.美国劳工部周四(7月8日)公布的数据显示，美国7月3日当周初请失业金人数降至45.4万，低于预期的46万，数据为美国就业市场好转提供了希望。
2.美国能源信息署(EIA)报告显示，美国一周原油库存减少496万桶，至3.5815亿桶，预估为减少230万桶；馏分油库存增加32.1万桶，至1.597亿桶，预估为增加140万桶。
3.EIA周三(7月7日)上调了全球2010年原油需求预期，较此前的预期上调6万桶/日。EIA目前预计，全球石油日需求在2010年将增长156万桶，至8,582万桶/日。
4.油价与股市同步上涨，主要零售连锁店收入强劲，美国6月ICSC-瑞银连锁店销售年率上升3.0%，美股午盘后道指和标普500指数走高，股市上涨意味着对经济复苏的乐观态度持续，这将推动石油需求。
5.国际货币基金组织(IMF)周四上调全球经济增长预期，此举反映了上半年优于预期的经济成长。IMF将2010全球GDP增速预估从4.2%提高至4.6%，但维持2011年全球经济增长4.3%的预估不变。
基本面利空因素：
1.美国EIA一周汽油库存意外增加132万桶，至2.1944亿桶，预估为减少20万桶。
后市展望：
CWA Global Markets Pty驻悉尼的商品策略师Toby Hassall表示，在一系列差强人意的经济指标公布后，零售销售数据有所起色，消息也提振了人气。考虑到股市的急剧下滑以及其他资本市场的疲弱态势，人们开始思考油价的跌势是否超出了实际利空。
德国商业银行驻法兰克福商品分析师Eugen Weinberg表示，股市的持稳正在支持市场信心，亚欧市场均显现出风险偏好的回归。
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