公告送出日期：2013 年7 月4 日
1 公告基本信息
基金名称 华夏回报二号证券投资基金
基金简称 华夏回报二号混合
基金主代码 002021
基金合同生效日 2006 年8 月14 日
基金管理人名称 华夏基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《华夏回报二号证券投资基金基金合同》、《华夏回报二号证券投资基金招募说明书（更新）》
收益分配基准日 2013 年7 月1 日
基准日基金份额净值（单位：人民币元）1.189
基准日基金可供分配利润（单位：人民币元）
截止收益分配基准日的相关156,859,225.79指标
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元）-
本次分红方案（单位：元/10份基金份额）0.300
有关年度分红次数的说明本次分红为 2013 年度的第3 次分红。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2013 年7 月9 日
除息日 2013 年7 月9 日
现金红利发放日 2013 年7 月10 日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值（NAV）确定日为2013 年7 月9 日，该部分基金份额将于2013 年7 月10 日直接计入其基金账户，投资者可自2013年7 月11 日起查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128 号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂不征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。
注：选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2013 年7 月10 日自基金托管账户划出。
3 其他需要提示的事项
3.1 权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益，赎回的基金份额享有本次分红权益。
3.2 投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请，只对投资者在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效，并不改变投资者在该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式。如投资者希望变更该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式，需按基金交易代码通过各销售机构交易账户逐一提交变更分红方式的业务申请。
3.3 投资者可通过本公司网站或客户服务电话查询分红方式是否正确，如不正确或希望变更分红方式的，请于权益登记日之前（不含权益登记日）到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。
3.4 销售机构及咨询方式
销售机构名称 网址 客户服务电话
1 华夏基金管理有限公司 *** 400-818-6666
2 中国工商银行股份有限公司 *** 95588
3 中国农业银行股份有限公司 *** 95599
4 中国银行股份有限公司 *** 95566
5 中国建设银行股份有限公司 *** 95533
6 交通银行股份有限公司 *** 95559
7 招商银行股份有限公司 *** 95555
8 中信银行股份有限公司 *** 95558
9 上海浦东发展银行股份有限公司 *** 95528
10 兴业银行股份有限公司 *** 95561
11 中国光大银行股份有限公司 *** 95595
12 中国民生银行股份有限公司 *** 95568
13 中国邮政储蓄银行股份有限公司 *** 95580
14 北京银行股份有限公司 *** 95526
15 华夏银行股份有限公司 *** 95577
16 广发银行股份有限公司 *** 400-803-8003
17 平安银行股份有限公司 *** 95511-3
18 宁波银行股份有限公司 *** 962528（北京、上海）96528（其他地区）
19 上海农村商业银行股份有限公司 *** 021-962999
20 北京农村商业银行股份有限公司 *** 96198
21 青岛银行股份有限公司 *** 96588（青岛）400-669-6588（全国）
22 徽商银行股份有限公司 *** 400-889-6588（安徽省外）96588（安徽省内）
23 浙商银行股份有限公司 *** 95527
24 东莞银行股份有限公司 *** 0769-96228
25 杭州银行股份有限公司 *** 400-888-8508
26 南京银行股份有限公司 *** 400-889-6400
27 临商银行股份有限公司 *** 400-699-6588
28 温州银行股份有限公司 *** 96699（浙江和上海地区）0577-96699（其他地区）
29 汉口银行股份有限公司 *** 96558（武汉）400-609-6558（全国）
30 江苏银行股份有限公司 *** 96098、400-869-6098
31 洛阳银行股份有限公司 *** 0379-96699
32 乌鲁木齐市商业银行股份有限公司*** 0991-96518
33 烟台银行股份有限公司 *** 400-831-1777
34 河北银行股份有限公司 *** 400-612-9999
35 天相投资顾问有限公司 *** 010-66045678
36 国泰君安证券股份有限公司 *** 400-888-8666
37 中信建投证券股份有限公司 *** 400-888-8108
38 国信证券股份有限公司 *** 95536
39 招商证券股份有限公司 *** 400-888-8111、95565
40 广发证券股份有限公司 *** 95575 或致电各地营业网点
41 中信证券股份有限公司 *** 95558
42 中国银河证券股份有限公司 *** 400-888-8888
43 海通证券股份有限公司 *** 021-962503 、400-888-8001或拨打各城市营业网点咨询电话
44 申银万国证券股份有限公司 *** 95523、400-889-5523
45 兴业证券股份有限公司 *** 95562
46 长江证券股份有限公司 *** 95579、400-888-8999
47 安信证券股份有限公司 *** 400-800-1001
48 西南证券股份有限公司 *** 400-809-6096
49 中信证券（浙江）有限责任公司 *** 0571-95548
50 湘财证券有限责任公司 *** 400-888-1551
51 万联证券有限责任公司 *** 400-888-8133
52 国元证券股份有限公司 *** 95578
53 渤海证券股份有限公司 *** 400-651-5988
54 华泰证券股份有限公司 *** 95597
55 山西证券股份有限公司 *** 400-666-1618
56 中信万通证券有限责任公司 *** 0532-96577
57 东兴证券股份有限公司 *** 400-888-8993
58 东吴证券股份有限公司 *** 0512-33396288
59 信达证券股份有限公司 *** 400-800-8899
60 东方证券股份有限公司 *** 95503
61 方正证券股份有限公司 *** 95571
62 长城证券有限责任公司 *** 400-666-6888 、0755-33680000
63 光大证券股份有限公司 *** 95525、400-888-8788
64 广州证券有限责任公司 *** 020-961303
65 东北证券股份有限公司 *** 400-600-0686
66 南京证券有限责任公司 *** 025-83364032
67 上海证券有限责任公司 *** 021-962518
68 新时代证券有限责任公司 *** 400-698-9898
69 大同证券经纪有限责任公司 *** 400-712-1212
70 国联证券股份有限公司 *** 400-888-5288
71 浙商证券股份有限公司 *** 0571-967777
72 平安证券有限责任公司 *** 400-881-6168
73 华安证券股份有限公司 *** 0551-96518、400-809-6518
74 国海证券股份有限公司 *** 95563
75 财富证券有限责任公司 *** 0731-4403319
76 东莞证券有限责任公司 *** 0769-961130
77 中原证券股份有限公司 *** 0371-967218、400-813-9666
78 国都证券有限责任公司 *** 400-818-8118
79 东海证券有限责任公司 *** 95531、400-888-8588
80 中银国际证券有限责任公司 *** 400-620-8888
81 恒泰证券有限责任公司 *** 0471-4961259
82 国盛证券有限责任公司 *** 0791-6285337
83 华西证券有限责任公司 *** 400-888-8818
84 宏源证券股份有限公司 *** 400-800-0562
85 齐鲁证券有限公司 *** 95538
86 世纪证券有限责任公司 *** 0755-83199511
87 第一创业证券有限责任公司 *** 0755-25832523
88 金元证券股份有限公司 *** 400-888-8228
89 中航证券有限公司 *** 400-886-6567
90 华林证券有限责任公司 *** 400-188-3888
91 德邦证券有限责任公司 *** 400-888-8128
92 西部证券股份有限公司 *** 95582
93 华福证券有限责任公司 *** 0591-96326
94 华龙证券有限责任公司 *** 0931-4890619 、4890618 、4890100
95 中国国际金融有限公司 *** 010-65051166
96 财通证券有限责任公司 *** 0571-96336
97 华鑫证券有限责任公司 *** 021-32109999 、029-68918888
98 瑞银证券有限责任公司 *** 400-887-8827
99 中国中投证券有限责任公司 *** 400-600-8008、95532
100 中山证券有限责任公司 *** 400-102-2011
101 西藏同信证券有限责任公司 *** 400-881-1177
102 日信证券有限责任公司 *** 010-88086830
103 江海证券有限公司 *** 400-666-2288
104 国金证券股份有限公司 *** 95105111（四川地区） 、400-660-0109（全国）
105 中国民族证券有限责任公司 *** 400-889-5618
106 华宝证券有限责任公司 *** 400-820-9898
107 厦门证券有限公司 *** 0592-5163588
108 爱建证券有限责任公司 *** 021-63340678
109 华融证券股份有限公司 *** 010-58568118
110 天风证券有限责任公司 *** 028-86711410 、027-87618882
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○一三年七月四日
