基金名称

华夏回报二号证券投资基金

基金简称

华夏回报二号混合

基金主代码

002021

基金合同生效日

2006年8月14日

基金管理人名称

华夏基金管理有限公司

基金托管人名称

中国银行股份有限公司

公告依据

《证券投资基金信息披露管理办法》、《华夏回报二号证券投资基金基金合同》、《华夏回报二号证券投资基金招募说明书（更新）》

收益分配基准日

2013年5月8日

截止收益分配基准日的相关指标

基准日基金份额净值（单位：人民币元）

1.237

基准日基金可供分配利润（单位：人民币元）

155,208,953.76

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元）

-

本次分红方案（单位：元/10份基金份额）

0.300

有关年度分红次数的说明

本次分红为2013年度的第2次分红。

权益登记日

2013年5月16日

除息日

2013年5月16日

现金红利发放日

2013年5月17日

分红对象

权益登记日在本公司登记在册的本基金全体份额持有人。

红利再投资相关事项的说明

选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值（NAV）确定日为2013年5月16日，该部分基金份额将于2013年5月17日直接计入其基金账户，投资者可自2013年5月20日起查询、赎回。

税收相关事项的说明

根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂不征收所得税。

费用相关事项的说明

本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

销售机构名称

网址

客户服务电话

1

华夏基金管理有限公司

***

400-818-6666

2

中国工商银行股份有限公司

***

95588

3

中国农业银行股份有限公司

***

95599

4

中国银行股份有限公司

***

95566

5

中国建设银行股份有限公司

***

95533

6

交通银行股份有限公司

***

95559

7

招商银行股份有限公司

***

95555

8

中信银行股份有限公司

***

95558

9

上海浦东发展银行股份有限公司

***

95528

10

兴业银行股份有限公司

***

95561

11

中国光大银行股份有限公司

***

95595

12

中国民生银行股份有限公司

***

95568

13

中国邮政储蓄银行股份有限公司

***

95580

14

北京银行股份有限公司

***

95526

15

华夏银行股份有限公司

***

95577

16

广发银行股份有限公司

***

400-803-8003

17

平安银行股份有限公司

***

95511-3

18

宁波银行股份有限公司

***

962528（北京、上海）96528（其他地区）

19

上海农村商业银行股份有限公司

***

021-962999

20

北京农村商业银行股份有限公司

***

96198

21

青岛银行股份有限公司

***

96588（青岛）400-669-6588（全国）

22

徽商银行股份有限公司

***

400-889-6588（安徽省外）96588（安徽省内）

23

浙商银行股份有限公司

***

95527

24

东莞银行股份有限公司

***

0769-96228

25

杭州银行股份有限公司

***

400-888-8508

26

南京银行股份有限公司

***

400-889-6400

27

临商银行股份有限公司

***

400-699-6588

28

温州银行股份有限公司

***

96699（浙江和上海地区）0577-96699（其他地区）

29

汉口银行股份有限公司

***

96558（武汉）400-609-6558（全国）

30

江苏银行股份有限公司

***

96098、400-869-6098

31

洛阳银行股份有限公司

***

0379-96699

32

乌鲁木齐市商业银行股份有限公司

***

0991-96518

33

烟台银行股份有限公司

***

400-831-1777

34

河北银行股份有限公司

***

400-612-9999

35

天相投资顾问有限公司

***

010-66045678

36

国泰君安证券股份有限公司

***

400-888-8666

37

中信建投证券股份有限公司

***

400-888-8108

38

国信证券股份有限公司

***

95536

39

招商证券股份有限公司

***

400-888-8111、95565

40

广发证券股份有限公司

***

95575

41

中信证券股份有限公司

***

95558

42

中国银河证券股份有限公司

***

400-888-8888

43

海通证券股份有限公司

***

021-962503、400-888-8001或拨打各城市营业网点咨询电话

44

申银万国证券股份有限公司

***

95523、400-889-5523

45

兴业证券股份有限公司

***

95562

46

长江证券股份有限公司

***

95579、400-888-8999

47

安信证券股份有限公司

***

400-800-1001

48

西南证券股份有限公司

***

400-809-6096

49

中信证券（浙江）有限责任公司

***

0571-96598

50

湘财证券有限责任公司

***

400-888-1551

51

万联证券有限责任公司

***

400-888-8133

52

国元证券股份有限公司

***

95578

53

渤海证券股份有限公司

***

400-651-5988

54

华泰证券股份有限公司

***

95597

55

山西证券股份有限公司

***

400-666-1618

56

中信万通证券有限责任公司

***

0532-96577

57

东兴证券股份有限公司

***

400-888-8993

58

东吴证券股份有限公司

***

0512-33396288

59

信达证券股份有限公司

***

400-800-8899

60

东方证券股份有限公司

***

95503

61

方正证券股份有限公司

***

95571

62

长城证券有限责任公司

***

400-666-6888、0755-33680000

63

光大证券股份有限公司

***

10108998、95525

64

广州证券有限责任公司

***

020-961303

65

东北证券股份有限公司

***

400-600-0686

66

南京证券有限责任公司

***

025-83364032

67

上海证券有限责任公司

***

021-962518

68

新时代证券有限责任公司

***

400-698-9898

69

大同证券经纪有限责任公司

***

400-712-1212

70

国联证券股份有限公司

***

400-888-5288

71

浙商证券股份有限公司

***

967777

72

平安证券有限责任公司

***

400-881-6168

73

华安证券股份有限公司

***

0551-96518、400-809-6518

74

国海证券股份有限公司

***

95563

75

财富证券有限责任公司

***

0731-4403319

76

东莞证券有限责任公司

***

0769-961130

77

中原证券股份有限公司

***

0371-967218、400-813-9666

78

国都证券有限责任公司

***

400-818-8118

79

东海证券有限责任公司

***

400-888-8588

80

中银国际证券有限责任公司

***

400-620-8888

81

恒泰证券有限责任公司

***

0471-4961259

82

国盛证券有限责任公司

***

0791-6285337

83

华西证券有限责任公司

***

400-888-8818

84

宏源证券股份有限公司

***

400-800-0562

85

齐鲁证券有限公司

***

95538

86

世纪证券有限责任公司

***

0755-83199511

87

第一创业证券有限责任公司

***

0755-25832523

88

金元证券股份有限公司

***

400-888-8228

89

中航证券有限公司

***

400-886-6567

90

华林证券有限责任公司

***

400-188-3888

91

德邦证券有限责任公司

***

400-888-8128

92

西部证券股份有限公司

***

95582

93

华福证券有限责任公司

***

0591-96326

94

华龙证券有限责任公司

***

0931-4890619、4890618、4890100

95

中国国际金融有限公司

***

010-65051166

96

财通证券有限责任公司

***

0571-96336

97

华鑫证券有限责任公司

***

021-32109999、029-68918888

98

瑞银证券有限责任公司

***

400-887-8827

99

中国中投证券有限责任公司

***

400-600-8008、95532

100

中山证券有限责任公司

***

400-102-2011

101

西藏同信证券有限责任公司

***

400-881-1177

102

日信证券有限责任公司

***

010-88086830

103

江海证券有限公司

***

400-666-2288

104

国金证券股份有限公司

***

95105111（四川地区）400-660-0109（全国）

105

中国民族证券有限责任公司

***

400-889-5618

106

华宝证券有限责任公司

***

400-820-9898

107

厦门证券有限公司

***

0592-5163588

108

爱建证券有限责任公司

***

021-63340678

109

华融证券股份有限公司

***

010-58568118

110

天风证券有限责任公司

***

028-86711410、027-87618882