| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2011年08月31日 06:21 |
作者： |
姚波 |
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工银瑞信基金公司今日发布公告称，旗下基金所持2只上交所债券因交易极不活跃，成交价格严重偏离，将按照同类产品收益率曲线估值的方法确定持有上述债券的公允价值。
据公告，工银瑞信旗下部分基金持有的“11横店债”、“10天业债”29日全天交易量仅为2手和1手，交易极不活跃，成交价格严重偏离，工银瑞信与托管人协商后将按照银行间市场同类产品的收益率曲线对持有两只债券公允价值予以确认。自交易体现活跃市场交易特征后，工银瑞信将按照市场公允价值进行估值，届时不再另行公告。（姚波）
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