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工银瑞信基金管理有限公司（以下简称"本公司"）旗下工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金（以下简称"工银成长基金"）参加了安琪酵母(600298)非公开发行股票的认购。
根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将工银成长基金安琪酵母非公开发行股票的情况披露如下：
截至8月25日，工银成长基金投资并持有上述非公开发行证券的数量、成本、账面价值及锁定期等信息如下：
数量：2,500,000股
总成本：86,250,000.00 元
账面价值：86,325,000.00元
总成本占基金资产净值的比例：1.48 %
账面价值占基金资金净值的比例：1.48%
锁定期：12个月（自2011年8月22日至2012年8月21日）
特此公告。
工银瑞信基金管理有限公司
二○一一年八月二十六日
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