| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2010年03月06日 04:20 |
作者： |
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2009年11月3日，温总理发表《让科技引领中国可持续发展》的讲话。明确将新材料产业列为国家新兴战略性产业之一。21世纪将是以新材料为重要基础的知识经济时代，谁掌握了最先进的材料，谁就能在高技术及其产业的发展上占有主动权。未来新材料产业无疑是最具增长活力和投资机会的领域之一。
——东方证券策略团队
如果说钢铁、水泥是传统产业的重要基础，那么，毫不夸张地说，新材料就是发展战略性新兴产业的基石。在中国经济强劲复苏和高新技术产业迅猛发展的拉动下，未来中国新材料市场将继续保持高速增长。目前，中国许多基础原材料以及工业产品的产量位居世界前列，但是高性能的材料、核心部件和重大装备严重依赖于进口，关键技术受制于人，面临着一系列关键材料技术突破问题。这也正是我国新材料产业发展的巨大潜在空间。2010年，中国新材料产业的市场规模有望突破1300亿元，如果再获得政策方面的大力扶持，将会实现跨越式发展。
材料创新是推动人类文明进步的重要动力之一。材料是人类生产、生活的物质基础，是直接推动社会发展的动力。新材料的不断出现推动了人类历史的前进，也促进了技术的发展和产业的升级。近十年以来，世界材料产业的产值以每年约30%的速度增长。当前，微电子、光电子、新能源、化工新材料成为了研究最活跃、发展最快、应用前景最为投资者所看好的新材料领域。
中国新材料产业有望获得政策的持续扶持。新材料产业作为战略性产业日渐受到世界各国的重视，美、日、德等发达国家纷纷制订新材料产业完善的发展计划。在中国新材料产业发展过程中，政府也在科研经费投入、产业规划制定、产业政策及科技成果转化等方面给予了大力支持，初步形成了比较完整的新材料产业体系。我们预计，作为对战略新兴产业扶持的一部分，新材料产业还将在财政、金融、税收、科技投入，人才引进、产品推广等方面进一步获得政府新的支持与补贴，中国的新材料产业将迎来高速成长期。
“从产品到市场”——新材料产业的投资逻辑。新材料技术作为各行业的物质基础，广泛应用于各领域，而新材料企业分散于各个不同的行业之中，对每个行业的影响因素也不相同，由于其行业的特殊性，将其作为单独的产业来把握有一定的难度。在新材料领域投资者该如何布局？我们认为，新材料产业需要关注下列主要问题：第一是产品定位。“十二五”期间主要包括现代交通运输、高效清洁能源、环境资源、民生产业、国防领域、智能绿色制造六大方向；第二是产能过剩与技术创新。要寻找过剩中不断提高产能技术含量且能接受市场检验的公司，能够把握产业发展规律、整合产业环节并拥有自主知识产权、能做大做强的优质企业是重点挖掘对象；第三是市场需求挖掘。未来成功的新材料公司需要具备以下条件：对上游资源垄断的公司；具高技术壁垒的公司；在行业中最大可以产生规模效应的公司；将上中下产业链重新整合过的公司；定位于细分市场，竞争对手少的公司；受益于国家新政策，尤其是符合节能环保要求的公司。基于“从产品到市场”的投资逻辑，遵循产品定位、产能过剩与技术创新、市场需求挖掘等投资原则，我们建议重点关注天富热电、西藏矿业、中科三环、北新建材、方大集团、包钢稀土、综艺股份、永太科技、宏达新材等上市公司。
附：
什么是新材料？新材料是指那些新出现或已在发展中的、具有传统材料所不具备的优异性能和特殊功能的材料。新材料作为高新技术的基础和先导，应用范围极其广泛，它同信息技术、生物技术一起成为二十一世纪最重要和最具发展潜力的领域。 （东方证券策略团队）
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