| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2008年07月01日 05:30 |
作者： |
杨磊 |
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总份额2.16万亿，平均净值跌破1元面值
证券时报记者 杨 磊
本报讯 随着2008年中期基金资产规模和单位净值的公布，各只基金最新管理份额公示于众。
由于QDII比国内基金延迟一天公告单位净值和资产份额，该类基金数据未在统计之列。银河证券基金研究中心对国内基金统计数据显示，最新总份额为2.16万亿份，比2007年年底的2.11万亿份增加了500亿份左右。这表明投资者对市场的信心是平稳的，基金总体份额保持稳定，并不像市场传言的那样出现大规模净赎回。
从基金份额来源来看，今年以来新发基金募集总份额接近1000亿份，这就意味着老基金今年上半年净赎回了500亿份左右，相比2.16万亿份的总份额，净赎回比例只有不到3%，是一个比较低的开放式基金净赎回比例。
据统计，封闭式基金总份额为770亿份，国内开放式基金总份额为2.08万亿份，其中，股票基金总份额为1.23万亿份，占比为57.2%；混合型基金总份额为0.59万亿份，占比为27.54%；债券基金和货币基金总份额都是在0.11万亿份上下，占比约为5%；其他类型基金总份额为338亿份，占比为1.57%。
值得注意的是，国内基金加权平均单位净值近年来首次低于1元，2.16万亿份只有1.99万亿元的资产，折合每只基金平均单位净值为0.924元。其中，1.23万亿股票基金共有1.13亿元，折合每只股票基金平均单位净值为0.919元；0.59万亿份混合基金共有0.53亿元，折合每只混合基金平均单位净值为0.892元，混合基金是各类基金中平均单位净值最低的。
业内人士分析，由于股市的连续大幅下跌，开放式偏股基金单位净值迅速下跌，目前已有接近200只开放式偏股基金单位净值跌破1元面值，占到开放式偏股基金的一大半。由于开放式偏股基金又占到了基金的绝大部分份额，偏股基金进一步拖累了整个基金平均单位净值低于1元。
在各类基金中，指数基金份额和资产规模变化比较具有代表性。在今年以来没有一只指数基金新发的情况下，该类基金的份额依然出现明显增长，从去年年底的1249亿份，增加到今年中期的1393亿份，增加了12%。但指数基金的资产净值出现了较大幅度缩水，从2056亿元减少到了1306亿元，减少了750亿元，减少幅度接近35%。这背后的原因是指数基金出现了很大幅度的单位净值下降，有关统计显示，今年以来指数基金的业绩是亏损了44%。
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