大成优选股票型证券投资基金2007年第二次收益分配公告 |
| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2007年12月24日 05:22 |
作者： |
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大成基金管理有限公司（以下简称“本公司”）所管理的大成优选股票型证券投资基金（以下简称“大成优选基金”，交易代码为150002）截至2007年12月20日已实现可分配收益47,599,340.63 元。为及时回报投资者，根据《证券投资基金法》、《大成优选股票型证券投资基金基金合同》及其它相关的规定，本公司决定对大成优选基金已实现的收益进行2007年第二次分配，现将收益分配的具体事宜公告如下：
一、收益分配方案
经本基金管理人计算并经基金托管人中国银行股份有限公司复核，截至2007年12月20日，大成优选基金基金份额净值为 1.143元，实际可供基金份额持有人分配收益为47,599,340.63元，本公司决定向全体基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利0.10元，未分配基金净收益部分仍保留在基金资产中。
二、收益分配时间
权益登记日：2007年12月26日
场内、场外除息日：2007年12月27日
红利发放日：2007年 12 月28 日
三、收益分配对象
权益登记日交易结束后, 在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的大成优选基金全体基金份额持有人。
四、收益发放办法
1、向本次场内基金份额派发的现金红利于2007年12月28日通过基金份额持有人托管证券商直接划入其资金帐户，2008年1月2日起投资者可以通过资金账户查询到红利款。
2、向本次场外基金份额派发的现金红利于2007年12月28日自基金托管账户划出。
五、有关税收和费用的说明
根据财政部、国家税务总局财税字[1998]55号文《关于证券投资基金税收问题的通知》的规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征所得税。
六、提示
权益分派期间（2007年12月24日至2007年12月26日）暂停本基金跨系统转托管业务。
七、咨询办法
1、大成基金管理有限公司网站：***。
2、大成基金管理有限公司客户服务热线：400-888-5558（免长途话费）
特此公告
大成基金管理有限公司
2007年 12月 24日
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