| 来源： |
深圳商报 |
发布时间： |
2009年01月14日 08:09 |
作者： |
张凡 |
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当前的市场热点很明显集中在主题投资的个股上，目前的主题主要是医改、迪斯尼、央企整合、货币政策预期，此外还有就是中小市值里的次新股。
对于主题投资，我们认为有几个比较重要的投资机会。目前医改的机会不好把握，纲领比较宏观。而迪斯尼的影响，主要集中在上海本地股上，而且这个影响会持续数年。
迪斯尼是上海一个重要的发展机遇，虽然现在迪斯尼项目还未开工，但是资本市场对此已经有所反应。迪斯尼可能带来商业机会的上海本地股：影视娱乐出版印刷方面的新华传媒；媒体网络有线电视、互联网方面的东方明珠、广电信息；主题乐园和游乐场地产、建筑方面的陆家嘴、浦东金桥、外高桥、张江高科、中华企业、界龙实业、上海建工、浦东建设、隧道股份、申通地铁；相关消费产品玩具生产以及其他的还有龙头股份、中国铅笔、九龙山、海欣股份、申达股份；特许经营品牌授权、广告等的新世界、百联股份、豫园商城、锦江股份、益民商业、友谊股份、上海九百等。
还有一类主题投资是央企的机会。２００６年底国资委首次明确七大行业将由国有经济控制，并提出到２０１０年培育出３０至５０家具有国际竞争力的大企业集团。从我们对５３家大型骨干型央企的跟踪来看，其旗下涉及的上市公司数量达到１１６家。５３家央企大多属于国家明确控制的七大行业，如航天军工、石油石化、民航、航运、电信、煤炭、电网电力，以及一些支柱产业（建筑）和高新技术产业的重要骨干企业。我们预计，这５３家央企将是未来央企整合的主力军，一方面他们自身将积极进行资产整合并实现整体上市，另一方面，他们也将担负整合行业内其他央企的重任。中航集团、攀钢集团以及中铝都是这方面的代表。随着２０１０年的临近，在股票市场低迷的时候，这个主题将会贯穿今年一年的投资机会，也会成为少有的市场热点之一。
（浙江证券张凡）
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