| 来源： |
上海证券报 |
发布时间： |
2009年10月19日 07:36 |
作者： |
李锐 |
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⊙记者 李锐 ○编辑 裘海亮
隧道股份14亿元公司债券将于10月21日起发行。本期债券为实名制记账式公司债券，采取网上公开发行和网下询价配售相结合的方式面向全市场发行（含个人投资者）。
根据公告，本期债券面值100元，按面值平价发行，采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。本期债券为7年期固定利率品种，在第5年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券票面利率在存续期内前5年固定不变，预设区间为5.0%-5.7%，存续期内后2年的票面利率为前5年票面利率加上上调基点。发行人和保荐人（主承销商）将于年10月20日（T-1日）向网下机构投资者进行利率询价，并根据询价结果确定本期债券最终的票面利率。本期债券网上发行代码为“751970”，简称为“09隧道债”。
据介绍，对于本期公司债券募集资金，隧道股份拟用不超过10亿元偿还短期借款和一年内到期的长期借款，剩余部分资金补充公司流动资金。
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