| 来源： |
东方早报 |
发布时间： |
2009年07月04日 11:26 |
作者： |
陈金艳 |
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东方早报理财一周报记者/陈金艳
截至本周五（7月3日）上午11点11分，中铁二局（600528）主力资金连续6个交易日净流入，累计3.98亿元，超大户持仓增至53.7%。本周，中铁二局大涨25.79%。
大资金持续介入
对于中铁二局近期如虹走势，不少业内人士一致认为是对良好业绩预期所致。万国测评分析师谢祖平表示：“最近几天的大幅拉升背后，估计应该是有消息，可能会出业绩预增或者其他利好消息。”
据了解， 中铁二局业务范围是全国所有铁路项目，预计2009年铁路新签合同额超过2008年，铁路工程业务占全国铁路市场份额的5%左右。
根据铁道部每个季度、每半年都有一个信誉评价，只有前15名才能投铁道部的标，目前公司排名暂列第二。靠前的排名有利于中铁二局(14.39,1.25,9.51%)获得铁道部订单。2008年在建铁路合同总额384亿元。
招商证券表示，目前新签合同基本上边动工边签合同，预计2009年新签合同将达到500亿元左右。
目前西南地区的铁路规划建设已开始，仅四川就规划了3000亿元铁路投资。据悉，中铁二局与成都局的关系较密切，同时该公司在抗震救灾中贡献较大。业内人士预计，中铁二局会对此进行一些有选择的投标。
据目前而言，截至今年5月8日，中铁二局已中标工程34项，中标金额128亿元，其中铁路工程8项金额为79亿元。
基于已经确定的业绩以及未来可预期的良好业绩，近期机构资金纷纷介入。根据大智慧Superview的统计数据显示，仅这一周（6月29日—7月3日），机构已经增仓2.2%，其中7月1日净买入2.15亿元。此外，值得注意的是，在7月2日该股下跌的时候，依然有机构净买入4836万元。
不仅如此，其实机构在今年一季度便已经开始对中铁二局进行建仓。数据显示一季度股东数大幅减少15%，筹码快速集中，前十大流通股股东持有6.8亿股，其中新进社保107及106合计持有1271万股，华夏成长增仓400万股，至2054万股。但走势却显示1－3月大部分时间股价在8.5－10元区间，随后一直构筑大的平台，波动区间非常狭小。近期随着60分钟线、30分钟线开始向上发散，股价也开始加速。
土地储备丰富
中铁二局上涨不仅因为其主营业务收入稳定，近期地产行业的复苏，也为拥有大量土地储备的中铁二局锦上添花。
中铁二局自2007年确立了房地产作为双主业之一的发展目标后，该业务的发展一直比较稳定。2008年公司房地产销售收入达到9.93亿元，同比增长113%，贡献了近1亿元的净利润。
此外，招商证券研究小组表示，房地产业务整合进入中铁瑞城，更有利于打造开发名企。中铁二局目前正着手对下属地产业务进行整合，将所有下属单位的房地产业务并入中铁瑞城置业有限公司。从目前的进程来看，现在有些单位股权已经划转进入了瑞城，其他基本没有进行股权划转的也基本上已经委托给瑞城管理了。
同时，中铁二局土地储备丰富。截至目前，最保守估计，公司土地储备面积达到4000亩以上。
招商证券指出，介于房地产市场复苏势头强劲，对2010年及以后地产业务保持乐观。随着房地产市场复苏势头强劲，2009年将加大开发力度，计划新开工6个项目，在建续建项目4个，为2010年、2011年大规模推盘打下坚实的基础。
因此，招商证券对中铁二局的评级上调为“强烈推介”，同时还指出，按2010年每股收益0.8元计算，给予25倍市盈率，目标价20元。
谢祖平提醒投资者，如果下周出消息，短期股价应该差不多到头，投资者不宜追高。
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