全景网11月14日讯 北京利尔股价近日创出上市以来新低，该公司今年7月25日发布增发预案并复牌，复牌后股价连跌五天，跌幅超20%，令投资者大跌眼镜，当时，有媒体指出，北京利尔披露的《发行股份购买资产预案》发现存在诸多疑点，涉及突击入股、审批手续、预估利润等三个方面，对此，公司并未公开做出回应，近日股价创出新低，投资者通过互动平台再度追问事件真相，北京利尔针对媒体所指三大疑点逐一做出说明。【点击进入北京利尔互动平台提问】
以下为问答文字实录：
投资者（我爱泰和新材）： 北京利尔披露的《发行股份购买资产预案》（下称“预案”）发现存在诸多疑点：金宏矿业缘何突击增资等。请问贵公司对媒体报道的“三大疑点”是否了解？贵公司有何解释？有小股东质疑：“增发圈钱高溢价买烂矿，还当作重组利好，可悲。”你们怎么看？******对于当前股价的表现你们怎么看？ 2012-11-6 9:07:51
北京利尔：谢谢您的关注，我们关注到媒体的相关报道，针对在该报道中提出的三大疑点，我公司特说明如下：
1、关于金宏矿业增资原因及出资来源的说明
金宏矿业系自然人李胜男于2006年8月4日正式出资设立，成立时注册资本50万元， 2008年增资450万元，注册资本增加为500万元。金宏矿业取得探矿权，并完成探矿权转为采矿权，完成矿山建设，耗时超过5年，投入资金超过4000万元。金宏矿业无法完全依赖股东投入的资本金完成矿山建设，矿山建设资金，都来源于股东李胜男所投入资金，并形成了金宏矿业对李胜男的其他应付款。鉴于金宏矿业2012年刚开始投产，为保证矿山达产，未来仍需资金投入，短期内将经营活动净现金用于偿还所欠股东款项，不利于金宏矿业的长远发展。在公司本次停牌后，为了将金宏矿业应付股东李胜男欠款转为注册资本，金宏矿业股东李胜男筹集资金2500万元，用于对金宏矿业的增资。金宏矿业2012年2月向浦发银行贷款2000万元，主要是用于偿还金宏矿业建设过程中所欠施工方等单位款项。2012年7月李胜男增资资金与浦发银行贷款无关联关系。
2、关于金宏矿业手续办理的说明
金宏矿业2012年2月刚开始投产，部分手续未及时办理。为保证本次重组顺利进行，金宏矿业应按照证监会等监管机构的相关规定，补充办理矿山建设立项等手续。根据《建设项目竣工环境保护验收管理办法》第十条规定：“进行试生产的建设项目，建设单位应当自试生产之日起3个月内，向有审批权的环境保护行政主管部门申请该建设项目竣工环境保护验收。对试生产3个月确不具备环境保护验收条件的建设项目，建设单位应当在试生产的3个月内，向有审批权的环境环境保护行政主管部门提出该建设项目环境保护延期验收申请，说明延期验收的理由及拟进行验收的时间。经批准后建设单位方可继续进行试生产。试生产的期限最长不超过一年。核设施建设项目试生产的期限最长不超过二年。”因此，金宏矿业在2012年6月办理环保验收属于按相关规范正常办理。在产业并购中，往往被收购对象在被收购前，没有明确的上市计划，在经营过程中可能存在部分不规范情况，从保密角度，只能在上市公司停牌后进行规范，这也在客观上形成了所谓的部分审批手续“因需”办理。我公司本次选择了金宏矿业作为被收购对象，是基于多方面比较和选择,未选择并购投产运行多年的矿山，主要是考虑投产运行多年的矿山企业后续开采难度大、开采成本高，金宏矿业的矿山资源尚未开采，资源完整，不存在上述缺点。
3、关于预估利润是否留有调节空间的说明
在金宏矿业对未来利润进行预测时，销售价格系根据当地菱镁矿销售价格预测，销售数量系根据金宏矿业矿山建设及浮选投产情况进行预测。因此，金宏矿业预估利润的相关预测，均是建立在对菱镁矿历史运行情况及目前市场情况的分析判断的基础上，未考虑今后对北京利尔提供原材料的因素，没有利用重组后可能发生的关联交易调节利润的情形。我公司本次收购金宏矿业，主要目的在与降低主要原材料镁砂价格波动对公司经营业绩产生波动的风险，并在菱镁矿主产地辽宁省海城市建立镁质耐火材料的生产基地。我公司完成收购金宏矿业后，为充分发挥协同效应，不排除根据公司发展战略改变金宏矿业的客户结构，利用金宏矿业的菱镁矿矿石进行深加工，以求获得超额收益。因此，未来我公司与金宏矿业之间的关联交易，是出于战略发展需要，不会影响金宏矿业现有资产的利润预测。针对股东质疑：“增发圈钱高溢价买烂矿，还当作重组利好，可悲。”我们认为：根据公司战略发展规划，公司将在东北镁质基地形成“矿山开采—原料加工—制品生产—市场应用”一体化的业务架构。公司未来战略发展需要稳定、充足的原料资源。公司将通过纵向并购菱镁矿、铝矾土矿、石墨矿等上游原材料企业，产业链向上游资源延伸，有效补充公司现有产业链中空缺部分，稳定原材料质量和供给，降低原材料成本，减小价格和质量波动对经营业绩的影响，提升公司盈利空间。重组金宏矿业是公司战略发展的需要，是公司发展壮大的必然选择。公司本次重组的金宏矿业和行业其他企业相比，具有以下优势： 1、资源储量优势金宏矿业拥有辽宁省海城市马风镇王官厂菱镁矿，截止2012年4月，金宏矿业保有资源储量为5,562.905万吨（我国目前已开采的大型菱镁矿山（储量大于5000万吨）有4座，中型菱镁矿山（储量1000-5000万吨）有9座，其余均为储量小于1000万吨的矿山）。 2、资源品位优势金宏矿业马风镇王官厂菱镁矿是以特级品、一级品为主的大型矿山，根据储量核实报告，其中特级品、一级品约占60%，整体矿石品质高，开采条件好。 3、开采规模优势金宏矿业菱镁矿位于马风镇王官厂，是海城市要求建立和完善的5大菱镁矿开发基地之一。《鞍山-营口地区菱镁矿勘查开采、矿山地质环境保护及产业规划海城地区实施方案（2011-2020）》规划以金宏矿业为龙头与当地菱镁矿加工企业共同组建集开采、加工、科研和工贸于一体的海城祝家菱镁经济产业园区。金宏矿业菱镁矿开采规模达到100万吨/年，在菱镁矿开采总量控制的背景下，具有明显的开采规模优势。纵向并购金宏矿业，产业链向上游资源延伸，公司将形成菱镁矿开采量100万吨/年，可有效补充公司现有产业链中空缺部分，将稳定原材料质量和供给，降低原材料成本，减小镁砂价格和质量波动给公司经营带来的风险，提升公司的市场拓展能力和盈利能力，重组完成后，本公司的研发、产品、生产布局和市场结构将更趋合理，将提前实现本公司建立东北镁质耐火材料基地的发展目标，符合本公司尽快做优做大做强的战略目标。 2012-11-15 11:04:47
