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发布时间： |
2009年10月13日 17:36 |
作者： |
Peter |
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热点扩散 新一轮攻势或将展开
提要：回顾国庆长假后近三交易日的市场表现来看，市场热点轮动特征以及热点扩散蔓延的迹象十分明显，包括黄金、有色金属、煤炭、钢铁、电力、金融以及其它主题投资热点均有良好表现，尤其是热点的蔓延趋势表明投资信心正逐步增强，市场人气日渐活跃……
[热点聚焦与市场机会]
周二深沪大盘并未受到第二批9家创业板IPO公司集中申购的影响，而是在煤炭、钢铁、电力、农业等主流板块热点推动下呈现震荡攀升的态势，其中上证综合指数再度收复2900点整数关口，并重新企于半年线和20天均线之上。观察盘面发现，尽管两市成交量并明显放大，但从热点有效扩散和尾市放量上攻的走势来看，市场做多意愿正逐渐增强。
实际上，大盘经过国庆长假前的持续调整之后，深沪市场已经具备重新企稳回升的条件。基本面因素来看，利多因素包括9月份我国制造业采购经理人指数(PMI)为54.3%，连续7个月位于50%的临界点之上;中国社会科学院预测2009年我国GDP增长速度将达到8.3%左右;而从国家统计局最新披露的全国企业景气调查结果显示，三季度企业家信心指数继续回升至120.1，比二季度提高9.9点，而企业景气指数达到124.4，比二季度回升8.5点。显然，当前大盘的企稳回升存在良好的基本面基础。而国庆长假后首个交易日的“百点长阳”实际上印证了当前市场“人心思涨”的局面，后市一旦得到成交量的有效配合，新一轮反弹行情则有望进一步深入。
回顾国庆长假后近三交易日的市场表现来看，市场热点轮动特征以及热点扩散蔓延的迹象十分明显，包括黄金、有色金属、煤炭、钢铁、电力、金融以及其它主题投资热点均有良好表现，尤其是热点的蔓延趋势表明投资信心正逐步增强，市场人气日渐活跃。
从周二的盘面表现来看，受消息面刺激，农业板块总体表现活跃。国务院总理温家宝12日主持召开国务院常务会议，分析农业生产形势，研究部署做好秋冬种工作。会议认为，今年我国粮食产量预计将再获好收成，为保持经济平稳较快发展提供了坚实的支撑。会议强调，必须坚定促进粮食生产稳定发展的目标不动摇，调动农民和地方发展粮食生产积极性的措施不放松。秋冬种是来年农业生产的开始，关系到夏季粮油的收成，关系到全年粮食和农业生产的开局。会议明确，明年小麦各品种最低收购价每市斤均提高3分钱，其中，白小麦每市斤提高到0.9元，红麦和混合麦每市斤提高到0.86元。同时适当提高稻谷特别是优质稻最低收购价格，并及时向社会公布。显然，各项强农惠农政策的落实为农业板块相关上市公司的未来发展提供了良好的政策环境，同时，在潜在通胀预期的推动下，未来农业板块的表现值得积极跟踪，后市可重点关注种子、种植、农机等中上游板块的上市企业。
除了农业板块之外，受益于经济持续好转的煤炭、钢铁以及电力板块也有良好表现。有媒体报道，目前管理层正在研究年底前减轻中国钢铁企业税收负担的问题，此举可能会使行业集中度较低的钢铁业加快整合，同时也将减少过剩产能，并提高钢材售价。
值得关注的是，作为权重板块，金融地产板块也呈现企稳回升的迹象。目前，银行板块处于市场估值的最底端，统计显示，14家上市银行平均市盈率水平为13.10倍左右，估值优势明显。而另一方面，今年以来大规模的信贷投放已成为商业银行2009年盈利的重要基石。在信贷投放激增的背景下，银行业绩将得到有力支撑。显然，银行板块作为具备估值优势且业绩增长确定性较高的板块，后市表现值得积极跟踪。操作上，投资者可重点关注资本充足率较高、息差弹性较大的银行。可以预期的是，一旦上述权重板块进一步走强，无疑将对大盘走势产生积极影响。
[风险提示与策略]
据媒体报道，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行四家大型商业银行9月新增人民币贷款总量约1100亿元，和上月1600亿元的规模相比明显下降，创下年内四大行新增人民币贷款总量的单月新低。
[今日消息面]
周二主要有以下信息值得投资者关注：
1、财政部12日公布了《金融控股公司财务管理若干规定》，对金融控股公司的资本、投资、经营、资产管理、风险控制、利润分配、信息披露等若干事项作出详细规定。对于混业经营的金融控股公司，《规定》明确指出资产负债率原则上应当保持在60%以下，不符合要求的，应当于6个月内予以调整。规定》所指的金融控股公司是中国中信集团公司、中国光大(集团)总公司、中国光大集团有限公司三家公司。
2、国务院总理温家宝12日主持召开国务院常务会议，分析农业生产形势，研究部署做好秋冬种工作。会议指出，今年我国粮食产量预计将再获好收成，为保持经济平稳较快发展提供了坚实的支撑。会议强调，必须坚定促进粮食生产稳定发展的目标不动摇，调动农民和地方发展粮食生产积极性的措施不放松。秋冬种是来年农业生产的开始，关系到夏季粮油的收成，关系到全年粮食和农业生产的开局。
3、人民银行12日公布了节后首期央票发行公告，公告显示，为保持基础货币平稳增长和货币市场利率基本稳定，2009年10月13日(周二)央行将发行2009年第四十八期中央银行票据，期限1年，发行量1000亿元。统计数据显示，本周公开市场累计有2100亿元资金到期，到期资金量仍居高位水平。
4、作为沪市首家公布三季报的上市公司，紫江企业(600210)13日公布三季度业绩。受益包装业务利润大增，紫江企业今年前三季度的净利润较去年同期增长156.83%，公司还预计2009年度的净利润将预增200%以上。同日公布三季报的还有六家深市上市公司。其中，江淮动力(000816)、宝新能源(000690)、中天城投(000540)、新大陆(000997)四家公司第三季度均实现净利润大幅上涨，增幅分别为405倍、12倍、18倍、4.8倍。
[今日市况]
在煤炭、钢铁、电力以及农业板块等热点带动下，周二深沪大盘震荡上攻，深沪股指分别上涨1.12%和1.44%，双双以阳线报收，成交约1413.81亿。从全天股指运行的态势来看，早盘上证综合指数以2889.79点略微低开后在煤炭、农业、钢铁等热点推动下小幅震荡攀升，尾市更是放量推高，最高冲高至2937.82点，再度成功企于半年线和20天均线之上，最终以全天次高点2936.19点报收。深成指相应呈现小幅攀升的态势，但成交量并未出现有效放大。
从盘面情况看，两市个股呈现普涨格局，其中深圳市场涨跌家数比例为745：69，上海市场涨跌家数比例为823：106。涨幅榜方面，郑州煤电、新农开发、一汽富维、大杨创世、太原刚玉、世联地产、亚太股份等15只个股涨停。从板块风格来看，煤炭、钢铁、电力等位居涨幅前列，其次，农林牧渔、房地产等板块也有良好表现。整体来看，市场热点有扩散蔓延趋势，一旦得到成交量配合，预计后市反弹行情将进一步深入。
周二，上证综合指数以2889.79点开盘，最高2937.82点，最低2886.96点，报收2936.19点，上涨41.71点，涨幅为1.44%，成交904.07亿;深成指以11710.14点开盘，最高11874.90点，最低11679.20点，报收11874.90点，上涨131.01点，涨幅为1.12%，成交约509.74亿。
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