| 来源： |
宏源证券研发中心 |
发布时间： |
2011年02月25日 13:52 |
作者： |
王凤华 |
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一、李克强在全国保障性安居工程工作会议上强调：建设1000万套保障性住房是硬任务，对于稳预期控房价、惠民生促和谐、扩内需转方式具有重大意义，也是调整收入分配结构的重要举措。我们认为保障房建设作为政治任务，具备极强的约束性，对水泥、玻璃等建材的需求有正面的拉动作用。组合计划增仓业绩反转的福建水泥，该公司2011年预期每股收益将达到每股0.8元以上，成长性和估值兼具。
二、人力和社会资源保障部联合银监会、证监会及保监会周三发布修订后的《企业年金基金管理办法》，该《办法》将于今年5月1日起施行。资本市场有望迎来数千亿元资金，其中约千亿元将直接流向股市。机构资金进场利多股市，但对短期行情影响不大，市场由此借题发挥将有“诱多”嫌疑，投资者要谨防诱多行情。
三、利比亚局势紧张，WTI原油价格突破百元大关，对相关行业产生刺激。中石油等采油股将迎来脉冲式行情。我们预期原油整体将维持高位运行。
四、券商转融通和三板开设等消息都将拓展券商的业务量，券商股的走强值得关注。我们更看好大型券商的综合获利机会。
五、通胀压力居高不下，调控远未到下半场，也不存在所谓的观察期，管理层对通胀的高压态势不减，每个周末都有可能成为加息或提高存款准备金的时间窗口。但市场并不线性的把它当成必然的利空，每次反应都有不同。
六、两会临近，关注的西藏和新疆区域经济概念的板块。
当日行情回顾：今日两市冲高回落，截止收盘沪指报2878.60点，涨15.97点，涨幅0.56%，成交1373亿元。板块上，券商、开发区、造纸、传媒、煤炭、农药化肥等板块涨幅居前，黄金、环保、纺织机械等板块跌幅居前。银行、保险板块表现低迷，石油板块高开低走拖累指数。
消息面：（1）证监会鼓励上市公司大股东增持。（2）管理层政策护盘，千亿年金入市。（3）十余园区入围新三板扩容首批试点。
（4）统计局：2月中旬食品价格普遍回落，蔬菜领跌。（5）回购利率大幅跳水，央行再放维稳信号（6）“两会”热点前瞻：调整收入分配关系呼声强烈。（7）融资融券和直投业务将在今年转为常规业务（8）银监会：房地产开发贷和信托监管要求未变。（9）
欧佩克：随时准备增产抑制油价。（10）纽约油价23日盘中破百。
（具体内容请见附件）
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