| 来源： |
方正证券研究所 |
发布时间： |
2009年01月12日 08:35 |
作者： |
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继航空业之后，国资委注资的第二批榜单开始出炉，电力行业成为其中受益者，而五大电力集团之一的大唐集团成为该行业最先的注资蛋糕分食者。8日，大唐集团旗下的桂冠电力发布公告称，根据大唐集团转发财政部《财政部关于下达中国大唐集团公司2008年中央国有资本经营预算（拨款）的通知》，该公司收到2008年中央国有资本经营预算资金拨款3000万元，用于公司汶川地震灾后重建项目。而其他电力集团或也将受到国家注资,政府政策和市场环境的推动,以及企业在自身利益驱动下的强烈动机,都将使2009年成为资产注入的良机,资产注入是今年重要的投资主题，重点关注央企资产整合等概念。
国务院总理温家宝1月9号到11号在江苏考察工作时表示在今年两会前，国家还会出台一系列措施。
中央制定的一揽子计划，是包含三个计划。另一方面，中国银监会刚刚宣布，银监会近日对现行的各项信贷监管规章、政策和指引进行了认真评估和梳理，从十个方面对有关信贷监管规定和要求做出适当调整，鼓励银行业金融机构在切实防范风险的前提下，加大对经济发展的信贷支持力度，促进我国经济稳健发展。
这也是对政府刺激方案在金融领域的进一步细化，随着逐步升入2009年，国家在这些方案上将有更细致的深化，而具体受益细分行业也将更加具体化。
国际市场方面，印度尼西亚及我国台湾地区率先开始了新年的第一轮降息。印尼央行近期宣布，将基准利率调降50个基点至8.75%，这一降幅超出市场预期。同一天，台湾地区也宣布降息50个基点，这已是其近3个月以来第6次降息。韩国央行周五宣布将基准利率调降50个基点,至2.5%的纪录新低水准。这是韩国央行3个月内的第5次减息,目的还是为了逼退面临的10年来首次经济衰退。英国央行8日宣布，进一步调降基准利率50基点至1.5%。英国基准利率因此降至创纪录低位。即便在1930年代大萧条时期,英国利率最低也没有低于2%。国内预测12月份CPI和PPI数据将继续大幅回落，尤其PPI数据可能陷入负值。鉴于此，市场对中国央行降息预期普遍增强。
总的来看，近期大盘难有连续出色表现，短期仍应重点关注政策受益类公司，一是短期可关注地产行业，如果不受春节因素影响而推迟宏观数据公布，去年12月份PPI和CPI等数据将于1月20日公布，降息之声再起，城乡建设部等四部委近期也酝酿刺激楼市措施，春节前地产行业可供炒作的题材仍很丰富；二是继续关注国务院规划十大具备振兴条件的行业，尤其是尚未制定出台具体规划的行业潜力更大。三是继续紧跟年报公布节奏，关注个股行情。（具体内容请见附件）
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