| 来源： |
华泰证券研究所 |
发布时间： |
2011年10月13日 13:47 |
作者： |
胡新辉 |
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详细分析了银华消费分级基金份额结构，净值计算规则，投资风险，份额折算方法，投资风险等。并对该基金上市后折溢价率进行了预测。
银华消费分级基金份额结构
银华消费主题分级证券投资基金份额包括基础份额（即“银华消费份额”），稳健收益类份额（即“银华瑞吉份额”）
和积极收益类份额（即“银华瑞祥份额”）。其中，银华瑞吉份额、银华瑞祥份额的基金份额配比始终保持1:4的比例不变。该基金的存续期是不定期的。
基金份额的自动分离与分拆规则
基金发售结束后，该基金将投资人在场内认购的全部银华消费份额按照1:4的比例自动分离为预期收益与风险不同的两种份额类别，即银华瑞吉份额和银华瑞祥份额。根据银华瑞吉份额和银华瑞祥份额的基金份额比例，银华瑞吉份额在场内基金初始总份额中的份额占比为20%，银华瑞祥份额在场内基金初始总份额中的份额占比为80%，且两类基金份额的基金资产合并运作。
投资人可以选择将其场内申购的银华消费份额按1∶4的比例分拆成银华瑞吉份额和银华瑞祥份额；投资人也可按1∶4的配比将其持有的银华瑞吉份额和银华瑞祥份额申请合并为场内银华消费份额。
基金合同生效后，银华消费份额设置单独的基金代码，只可以进行场内与场外的申购和赎回，但不上市交易。银华瑞吉份额与银华瑞祥份额交易代码不同，只可在深圳证券交易所上市交易，不可单独进行申购或赎回。
（具体内容请见附件）
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