| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2011年09月28日 06:18 |
作者： |
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银华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下银华信用债券型证券投资基金所持有的“１１常城建”债券（代码：１２２８１９）２０１１ 年９ 月２７日在交易所成交极不活跃，收盘价格严重偏离。
为使持有该债券的银华信用债券型证券投资基金的估值更加公平、合理，根据中国证监会２００８年９月１２日下发的［２００８］３８号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及本公司的估值政策和程序，经和托管人协商一致，本公司决定自２０１１年９月２７日起对银华信用债券型证券投资基金持有的“１１常城建”债券（代码：１２２８１９）采用中央国债登记结算有限责任公司提供的银行间市场债券“１１常城建债”（代码：１１８００９５）的估值价格予以估值，自其交易所收盘价体现公允价值特征后，再按当日交易所收盘价进行估值，届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。
特此公告。
银华基金管理有限公司
２０１１ 年９ 月２８日
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