| 来源： |
东北证券研究所 |
发布时间： |
2012年07月04日 14:22 |
作者： |
潘喜峰;龚斯闻 |
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撰写时间： |
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上周上证指数下跌1.57%；中小板指数下跌4.64%；创业板指数下跌1.67%。期间我们编制的新材料精选指数下挫6.68%，跑输上证指数5.11个百分点，跑输中小板2.04个百分点，跑输创业板5.01个百分点。新材料板块的整体表现偏弱。
电池材料：上周电池板块总体随大盘调整，幅度和中小板相仿。电池材料钴酸锂的价格有所企稳。碳酸锂价格仍然坚挺。短期我们仍然建议重点关注受益于碳酸锂价格上涨的天齐锂业、赣锋锂业等个股的阶段性机会。
光伏材料：光伏“十二五”规划安装量有望上升，上周五板块对此已有所反应。我们认为这一消息对行业影响有限，21GW的规划量对应未来几年的安装量也就5GW左右，未来实际安装量仍有较大可能超过规划量，目前最大的问题仍是并网环节。短期内光伏行业仍受制于产能过剩，相关公司业绩不确定性仍较大，行业反转机会仍需等待，目前仍只存在短线博弈政策的可能，近期重点关注国内光伏利好政策进一步走向。
核电材料：上周板块有所回调，目前的市场调整有助于释放前期上涨后的板块风险，仍建议关注板块回调后的低吸机会。短期内重点关注核电相关规划审批进展，政策出台预期使板块具备新一波上涨的可能。我们继续看好核电材料类公司受益于新项目审批及材料国产化率提升，仍建议重点关注久立特材、江苏神通等公司。
磁材板块：上周主要稀土金属的价格仍然不振，需求也仍未见明显起色，同时板块的调整幅度较大。前期我们一直建议注意板块冲高回落的风险，短期板块超跌后，或有反弹，但是我们仍维持对板块谨慎的态度。
超硬难熔材料板块：上周超硬难熔板块的调整幅度较大，表现明显弱于大势。前期我们认为行业的基本面表现平淡，金刚石单晶价格仍未筑底，建议对板块谨慎。本期我们建议可关注板块超跌反弹的机会，公司方面仍可重点关四方达。
风险：市场的系统风险。
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