| 来源： |
东北证券研究所 |
发布时间： |
2012年06月04日 14:53 |
作者： |
潘喜峰 |
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上周上证指数上涨2.51%；中小板指数上涨3.57%；创业板指数上涨4.49%。期间我们编制的新材料精选指数上涨4.22%，跑赢上证指数2.51个百分点，跑赢中小板0.65个百分点，跑输创业板0.26个百分点。新材料板块的表现总体和中小板同步。
电池材料：上周虽然钴酸锂和三元材料的需求仍然一般，但是碳酸锂的价格在原材料涨价和供给暂时偏紧的情况仍然有所上涨。前期我们认为板块难有超预期表现。上周由于深圳的撞车事件给行业带来一定不利影响，因此短期对板块仍持观望态度，建议重点关注受益于碳酸锂价格上涨的天齐锂业、赣锋锂业等个股的阶段性机会。?光伏材料：政策仍是板块短期走势决定因素,建议关注国内对太阳能行业进一步的刺激政策，同时欧美相关光伏政策仍在博弈中，重点关注美国“双反”终审进程，我国的反制措施中期或对国内光伏材料行业构成利好。我们建议短期对光伏板块仍持谨慎态度，板块目前只存在短线博弈政策的可能，行业反转的趋势性机会仍需等待，关注政策底部及公司业绩环比底部的确立。
核电材料：在核安全规划发布的刺激下，上周板块涨幅较大。短期内重点关注另两大规划的审批进展，综合各种因素，我们认为核电重启在三季度的可能性较大，到2020年的核电规划量将在7000万千瓦以上。核电材料板块随消息面波动较大，我们认为逢低仍可吸纳板块内优质股，板块适度调整后，未来仍有随利好政策新一波上涨的可能。重点关注方大炭素、久立特材、沃尔核材、东方锆业等公司。
磁材板块：上周磁材股的走势仍然较强，尤其是稀土磁材股。本波稀土磁材的行情并不在于行业的基本面出现重大变化，而是炒作产业的整合预期。由于相关个股的涨幅已经较大，我们仍建议注意板块的冲高回落风险。
超硬难熔材料板块：上周超硬难熔板块的表现中规中矩。由于行业的基本面仍未迎来明显拐点，短期我们仍建议重点关注安泰科技和四方达两家公司。
风险：市场的系统风险。
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