| 来源： |
国泰君安研究所 |
发布时间： |
2009年03月24日 14:46 |
作者： |
王稹;韩若冰 |
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撰写时间： |
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投资要点：
“对消费者购买新能源汽车实行补贴政策”，“可再生能源发电并网配额标准建议稿”对市场的影响已经基本反映，在具体政策出台之前，也会对市场形成较强的支撑。
资源有色能否持续，市场争议仍然存在。而对于替代能源来说，油价上涨代表行业趋势转好，但是并不代表短期内盈利能力能够大幅提升，市场更多的是预期未来，而未来的预期更多因为信心而确立。
尽管我们仍然担心年报与季报业绩的影响，但是我们认为短期内替代能源板块的表现应该略微优于大盘。由于多晶硅价格的持续下跌，我们对硅材料板块相对谨慎，因而决定减配，同时，增加电池板块的配置。由于电池材料的配置已有30%，我们选择了电池组装。调出天威保变；调入风帆股份。这样的配置有些激进，请投资者注意风险！
本期组合：中国宝安（20%）、东方电气（15%）、哈空调（15%）、杉杉股份（10%）、金风科技（10%）、风帆股份（10%）、卧龙电气（10%）、华锐铸钢（10%）。 （详细内容请参见附件）
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