| 来源： |
科德投资 |
发布时间： |
2012年03月08日 17:17 |
作者： |
苏海彦 |
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科德投资 苏海彦
周四沪深两市有所反弹，市场重新走强主要得益于券商股的强势。在券商股的带动之下，市场表现异常活跃，久未表现的上海本地股也在盘中异军突起。从成交量上看，沪深两市A股成交基本与前一交易日持平，上证B股则放出巨量，宜重点关注它对A股走势的指示作用。
一．寻找主线
从这段时间的行情来看，有这么几个板块是表现特别抢眼的：家电、券商、电子信息等。家电股表现较高的逻辑在于市场普遍预期家电下乡政策退出之后销量会大幅下滑，但是从实际情况来看家电销售保持了平稳的态势，部分企业甚至实现了利润增长。从券商行业来看，已经公布经营状况的几家券商二月份大多实现扭亏为盈，股价对此有所反应。电子信息在苹果不断出新产品的带动之下，相关产品链的上市公司收益率也逐步好转。今年电子行业新品频频亮相会促使上市公司业绩低点反弹。
从以上几个板块走强的原因来看，有一个最大的共同点。这一共同点在于业绩触底反弹或者业绩好于市场的预期。因此可以说业绩的变化引发了这些热点行业个股这段时间的强势反弹。寻找业绩有扭转潜力的行业才是深入挖掘这波反弹行情的方法。
二．标的在哪里？
从这一条线索出发，我们认为有三大热点是存在发展潜力的：
1.航运板块。国际航运巨头马士基公司决定从3月1日起对航运费用实施全面涨价，国内巨头中远也随之跟进。从今年以来的航运期货表现来看1月在上海航运运价交易有限公司交易的4月份交割的欧洲航线运价期货(EU1204)都还处于“冬眠”状态。但2月份开始，该期货价格累计涨幅竟然高达115.6%。在航运期货高涨的同时，航运股并没有反应这一利好。
2.啤酒。进入冬季之后，几只啤酒股的股价就如同陷入泥潭，但是现在我们认为啤酒股极有可能进入反弹通道。金威啤酒的招标即将进行，燕京啤酒等几大行业巨头都参与到其中，我们认为这是2012年啤酒行业收购和兼并的良好开端，行业整合将帮助上市公司做大做强。
3.机场。机场板块近期的变化也是值得关注的。从白云机场公告的数据来看，一月份进出港起降架次、旅客吞吐量和货邮吞吐量都实现同比增长，这是有利于业绩好转的。
从以上分析来看，业绩扭转的行业存在继续反弹的潜力。
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