| 来源： |
华泰证券 |
发布时间： |
2009年06月04日 17:00 |
作者： |
董柏明 |
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周四A股市场震荡收升，沪指收于2767.24点，跌0.41%。两市A股583只股票上涨，915只股票下跌。成交有所放大，上海市场从上一交易日的1622亿升至1831亿元;深圳市场从806亿元增加到855亿元。
大盘蓝筹涨跌互现。受美国商业原油库存意外增加和美元汇率回升的影响，国际油价3日全面下跌。纽约商品交易所7月份交货的轻质原油期货价格下跌2.43美元，收于每桶66.12美元，盘中一度跌破65美元。中国石油跌1.67%，中国石化升0.88%。
钢铁板块今日领涨，水泥、有色金属、金融、煤炭、电力、汽车和家电等相对领先，传媒、农药化肥、酒店旅游、零售和食品等弱于大盘。中国平安和中信证券分别上涨3.49%和1.23%。宝钢股份和长江电力各升4.69%和5.35%。航空股维持弱势，中国国航下挫0.93%。银行地产维持强势，招商银行和万科A各升2.04%和0.18%。
作为经济运行的风向标，国内5月份发电量的加速下滑表明中国宏观经济尚未真正回暖。国家电网公司电调中心公布，国内5月全国发电量同比下降3.54%，与4月份全国发电量3.55%的下降幅度基本持平；不过，即使在调整端午节因素后，5月下旬的发电量仍比中旬环比下降约-1%，较2008年和2009年同期环比分别增长2.10%和2.85%的形势大为恶化。
金属股和煤炭股等资源股在早段急跌后，午后纷纷跟随中国铝业绝地反弹，中国铝业收市劲升7.56%。路透社周四引述消息人士称，中国铝业和澳洲力拓可能在6月14日截至日期之前，修改双方195亿美元的结盟方案，以避免进一步拖延澳洲政府审批进程。
另外，全球最大的铝生产商俄国铝业表示，由于铝厂相继减产，全球经济逐渐复苏，金属价格于第三季度将大幅回升。相信该言论亦有助提振市场信心。
金融股继续走强，招商银行涨2.04%，中国平安涨3.49%，浦发银行涨4.63%。鉴于近期A股市场持续走强，部分空翻多资金开始买入估值相对较低的金融股。
国内经济前景的不确定性令市场陷入分歧，尽管场内轮动买盘依然活跃，并推动沪市成交额攀升至本轮反弹以来的第二高位，但大盘全天未能翻红，反映逢高抛压极为沉重。此外，鉴于管理层对新股发行体制改革征求意见的截至时间为本周五，其后将随时可能重启新股IPO，应提防市场情绪随之转坏。
但是目前的个股行情仍有赚钱机会，近期关注以下两条行业配置思路：(1)关注滞涨行业。从A股历史上看，在上升势中后期，各行业的估值差异会明显缩小，因此，建议投资者关注造纸、电力、钢铁和食品饮料等滞涨行业。(2)关注出口复苏受益行业，尤其是出口行业的服务行业，比如航运股。
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