| 来源： |
万国测评 |
发布时间： |
2009年01月23日 10:47 |
作者： |
王荣奎 |
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受美国股市大涨的消息影响，周四沪深两市高开，早盘由于银行权重股的走低指数出现冲高回落，不过午后市场明显转强，这主要是周四国家统计局公布的2008年宏观经济数据提振了市场信心。另外，受益于医改下的医药股表现强劲以外，煤炭和有色等资源类、铁路与海上运输板块相继发力，航天军工继续强势上涨，股指再度上行收出七连阳，成交量跟前一个交易持平。
海外金融动荡影响节前持股
从目前的格局看，2000点一线是争夺的重要位置，股指仍处于强势格局之中。由于周五是节前最后一个交易日，持股还是持币依然是投资者关心的话题。
宏观数据的负面影响将逐渐淡去，虽然2008年GDP总体上是从第一季度一路下降第四季度，但是进入到今年一月份以来信贷投放明显回升，说明我们的经济调控及时得力，已经有了积极反应。
周四盘中我们注意到，周期性行业的股票都在反弹，煤炭、有色金属和海运等板块的整体上涨，说明机构对于经济阶段性的缓和和复苏持相对温和的判断。但同时我们又面临春节期间最大的不确定因素，那就是海外的金融行业的动荡。工行研究报告预计国际金融危机影响将深化，英国媒体称国家面临破产风险，日本经济迅速恶化，德国政府2009年经济报告预计全年经济增长率将转为负2.25%。这些都说明节日期间最大的不确定性将不可避免地会影响A股投资者的心态。
少量持有低风险行业个股
从本周前4天的走势看，金融股一直是推升股指的主要力量，但银行股昨日冲高乏力明显，海外银行业的风险也难以提振目前银行股的估值。
预计周五市场将出现冲高回落走势，投资者可选择获利品种逢高兑现，少量持仓过节以防范风险。操作上可关注航天军工企业，该行业整合预期明确，机构追捧，航空动力、泰豪科技、哈飞股份整合后的走势相当强劲。近期我国发布的国防白皮书明确了军队建设的方向，以此分析，军工类有整合预期的股票需关注，如北方创业、新华光等盘中也增加了净买大单。此外，2009年的经济刺激规划，基建和新材料振兴是重要方面。所以比如天富热电的碳化硅再度被市场追捧，其60日大单累计净买入达到流通盘的3.7%，机构买单达到14笔，机构建仓特征显现；威远生化则是大单连续2个交易日增加。
一季度先升后降谨慎投资
总体来说，2009年第一季度将面临限售股的压力和全球经济恶化的风险，股指可能出现先升后降的局面，因为第一季度将大量释放2008年经济下滑带来的负面压力。不过，政府对于经济的调控仍有很大的空间，这又使得2009年也是充满希望的一年，当各国政府为拯救经济相继增加流动性的时候，市场将在第二季度面临流动性的溢价行情。
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