《晨早必读-备忘录》

　　新股上市

　　发行价 ($) 行使价 ($)

　　03081 价值黄金ＥＴＦ N/A N/A

　　26346 中化渣打一零五购 0.41 9.10

　　26347 A中花旗一一零购 0.15 17.38

　　26348 东亚麦银一零六购 0.25 42.00

　　26349 洋保麦银一零六购 0.25 40.00

　　26350 中油花旗一十一购 0.15 10.00

　　26351 洋保荷合一零五B 0.30 36.00

　　26352 中发荷合一零五购 0.25 13.60

　　26353 东风荷合一零五购 0.27 20.40

　　26354 福山荷合一零六购 0.55 6.20

　　26355 吉利荷合一零五B 0.72 5.20

　　26356 比迪中银一十二购 0.15 51.88

　　26357 中煤中银一一零购 0.25 18.28

　　26358 神华中银一零七购 0.25 48.88

　　26359 雨润中银一零六购 0.25 42.88

　　26360 玖龙中银一一零购 0.25 15.88

　　26361 国药中银一零六购 0.25 40.00

　　26362 比迪花旗一零五购 0.25 53.88

　　26363 和黄法兴一零五购 0.26 103.90

　　26364 比迪瑞银一一零购 0.25 40.00

　　26365 比迪瑞银一零六购 0.25 46.88

　　26366 中寿瑞银一零二D 0.20 35.08

　　26367 农行花旗一零六购 0.25 5.00

　　65181 农行法兴一四牛A 0.25 3.18

　　65182 农行法兴一四牛B 0.25 3.58

　　65185 中寿法兴一四牛A 0.70 29.00

　　65186 中寿法兴一四牛B 0.60 30.00

　　65187 中寿法兴一四牛C 0.49 31.00

　　65188 A中法兴一四熊A 0.25 16.40

　　65189 恒指法兴一二熊N 0.25 24,200.00

　　65190 恒指法兴一四熊M 0.30 26,600.00

　　65191 恒指法兴一四熊N 0.38 26,700.00

　　65193 恒指法兴一四熊O 0.47 26,800.00

　　65195 恒指瑞信一四牛M 0.25 23,000.00

　　65196 恒指德银一三牛W 0.25 22,900.00

　　65197 恒指德银一三牛X 0.25 23,022.00

　　65198 恒指比联一二牛W 0.25 22,900.00

　　65199 恒指比联一三牛P 0.25 22,700.00

　　65200 恒指瑞银一二牛H 0.25 22,900.00

　　65201 恒指法兴一二牛M 0.25 22,700.00

　　65202 恒指法兴一三熊A 0.25 23,800.00

　　65203 恒指法兴一三熊B 0.25 23,900.00

　　65204 恒指法兴一三熊C 0.25 24,000.00

　　65208 恒指法兴一三熊D 0.25 24,100.00

　　65209 恒指摩通一二熊R 0.25 23,800.00

　　65210 恒指摩通一二熊S 0.25 24,000.00

　　65211 恒指摩通一二熊T 0.25 24,100.00

　　65212 恒指德银一二熊J 0.25 23,800.00

　　65213 恒指德银一二熊Y 0.26 24,000.00

　　65214 恒指瑞信一三熊U 0.25 23,700.00

　　65215 腾讯瑞信一二熊H 0.25 196.00

　　65216 恒指瑞信一三熊V 0.25 23,900.00

　　65217 比迪瑞银一三牛A 0.25 40.88

　　65218 中移瑞银一三牛A 0.25 65.88

　　65219 中移瑞银一三牛B 0.25 69.88

　　65220 恒指瑞银一三熊F 0.25 23,700.00

　　65221 恒指瑞银一三熊E 0.25 24,000.00

　　65222 恒指摩通一二熊U 0.25 23,700.00

　　65223 恒指德银一三熊Y 0.25 23,700.00

　　65224 中企苏皇一三牛A 0.25 12,000.00

　　65225 恒指比联一二熊S 0.25 23,900.00

　　65226 恒指比联一三熊Q 0.25 24,100.00

　　65227 中企苏皇一三熊B 0.25 14,700.00

　　65228 中企苏皇一三熊C 0.25 15,100.00

　　业绩公布

　　种类

　　08007 数码香港 第一季度业绩

　　08325 奥思知集团控股 中期业绩

　　派息备忘 (除净日)

　　金额 派息日 种类

　　00188 汇富金融 港元: 0.70 仙 2010/11/17 末期股息

　　00756 天溢果业 港元: 1.50 仙 2010/11/25 末期股息

　　证券到期日

　　19061 交银法巴零十一Ａ

　　21225 腾讯麦银零十一沽

　　21988 江铜比联零十一购

　　22135 中移比联零十一沽

　　22351 建行比联零十一购

　　22353 中寿比联零十一沽

　　22355 建行比联零十一Ｂ

　　除牌日

　　09189 中行德银零十一Ａ

　　17627 建行比联零十一Ａ

　　19037 建行法巴零十一沽

　　19243 长实麦银零十一沽

　　19822 富康麦银零十一购

　　20261 招行法巴零十一购

　　20366 雅居法巴零十一购

　　20471 中铝麦银零十一沽

　　21427 东亚麦银零十一购

　　21512 建行花旗零十一沽

　　21764 新发麦银零十一购

　　21796 九仓麦银零十一购

　　21797 建行麦银零十一Ａ

　　21863 恒地麦银零十一购

　　21880 招行麦银零十一购

　　22025 港交麦银零十一购

　　22075 民行麦银零十一购

　　22305 新地麦银零十一购