《晨早必读-备忘录》

　　2010年5月17日 星期一

　　新股上市

　　发行价 ($) 行使价 ($)

　　22652 中企法兴零十二沽 0.25 10,500.00

　　22659 恒指法兴零十一B 0.25 18,500.00

　　22660 恒指法兴零十二B 0.25 18,000.00

　　22661 恒指中银零十二B 0.25 20,800.00

　　22662 恒指中银零十一沽 0.25 19,000.00

　　22663 中移中银零零八购 0.15 85.00

　　22664 中移中银一一零购 0.15 66.00

　　22665 中移中银零十二沽 0.50 67.60

　　22666 中寿中银零十一购 0.25 38.80

　　22667 汇丰中银二零七沽 0.25 75.00

　　22668 工行荷合零十二沽 0.25 4.20

　　22669 汇丰荷合零十二H 0.48 62.00

　　22670 恒指荷合零十一A 0.29 18,800.00

　　22671 恒指荷合零十一B 0.25 19,600.00

　　22672 鞍钢荷合零十一购 0.25 10.80

　　22673 光大荷合零十一购 0.25 20.00

　　22674 中寿荷合零十一购 0.57 30.00

　　22675 中寿荷合零十二购 0.29 36.00

　　22676 中发荷合零十一购 0.25 12.00

　　22677 新奥荷合零十一购 0.45 25.00

　　22678 恒指荷合零十二A 0.25 18,800.00

　　22679 恒指荷合零十二B 0.28 19,600.00

　　22680 建行荷合零十二沽 0.39 5.20

　　22681 中寿荷合零十二沽 0.25 29.60

　　22682 汇丰瑞银一零六B 0.15 75.00

　　62009 恒指德银零十熊Y 0.25 20,600.00

　　62010 恒指瑞银零八熊H 0.25 21,200.00

　　62011 恒指瑞银零九熊S 0.25 20,600.00

　　62012 恒指瑞银零甲熊Y 0.25 20,800.00

　　62013 恒指德银零甲牛M 0.28 18,100.00

　　62014 恒指德银零甲牛N 0.25 18,400.00

　　62015 恒指德银零乙牛E 0.35 17,400.00

　　62016 恒指德银零乙牛F 0.32 17,700.00

　　62017 恒指瑞信零八熊I 0.25 21,100.00

　　62018 恒指瑞信零九牛V 0.25 19,300.00

　　62019 恒指瑞信零九牛W 0.25 19,900.00

　　62020 长实瑞银零乙牛A 0.25 80.88

　　62021 中寿瑞银零十牛I 0.25 32.88

　　62022 神华瑞银零乙牛A 0.25 26.88

　　62023 和黄瑞银零甲牛B 0.25 43.88

　　62024 汇丰瑞银零乙熊C 0.25 93.88

　　62025 恒指瑞银零九牛U 0.25 19,200.00

　　62026 恒指瑞银零十牛K 0.25 19,900.00

　　62027 恒指德银零九牛H 0.25 19,900.00

　　62028 恒指荷合零十牛C 0.25 19,700.00

　　62029 恒指荷合零十牛D 0.25 19,900.00

　　62031 恒指德银零九熊V 0.26 21,000.00

　　业绩公布

　　种类

　　00322 康师傅控股 第一季度业绩

　　00353 森源钛矿控股 全年业绩

　　派息备忘 (除净日)

　　金额 (仙) 派息日 种类

　　00011 恒生银行 110.00 2010/06/03 中期股息

　　00032 港通控股 12.00 2010/06/04 末期股息

　　00074 长城科技股份 12.00 N/A 末期股息

　　00075 渝太地产 2.50 2010/06/04 末期股息

　　00089 大生地产 7.00 2010/06/02 末期股息

　　00089 大生地产 10.00 2010/06/02 特别股息

　　00144 招商局国际 32.00 2010/07/16 末期股息

　　00175 吉利汽车 2.30 2010/06/30 末期股息

　　00189 东岳集团 3.50 2010/06/23 末期股息

　　00347 鞍钢股份 6.00 N/A 末期股息

　　00368 中外运航运 5.00 2010/06/10 末期股息

　　00489 东风集团股份 9.00 N/A 末期股息

　　00543 太平洋网络 10.23 N/A 末期股息

　　00613 渝港国际 0.20 2010/06/08 末期股息

　　00758 庄胜百货集团 1.50 2010/06/01 末期股息

　　00945 宏利金融 96.85 2010/06/21 中期股息

　　01072 东方电气(二百) 16.00 N/A 末期股息

　　01072 东方电气 16.00 N/A 末期股息

　　01088 中国神华 53.00 N/A 末期股息

　　01224 中渝置地 3.00 2010/06/03 末期股息

　　01800 中国交通建设 11.60 N/A 末期股息

　　02006 锦江国际酒店 2.00 N/A 末期股息

　　02880 大连港 25.00 N/A 末期股息

　　03323 中国建材 7.00 2010/07/01 末期股息

　　03333 恒大地产 0.70 2010/06/03 末期股息

　　03378 厦门港务 5.00 N/A 末期股息

　　03898 株洲南车 19.50 N/A 末期股息

　　08069 同仁堂科技 45.00 2010/08/31 末期股息

　　股本变化

　　种类 详情

　　00543 太平洋网络 红股 20股送1股

　　01072 东方电气 红股 10股送10股

　　证券到期日

　　16875 港交美林零零五沽

　　17139 港交德银零零五沽

　　17965 富力法兴零零五购

　　18554 远洋德银零零五购

　　18738 国信法兴零零五Ｃ

　　18752 国信美林零零五沽

　　19092 汇丰美林零零五Ａ

　　19138 信行美林零零五购

　　19167 招行美林零零五沽

　　19251 中移法兴零零五Ａ

　　19316 建行德银零零五Ａ

　　19317 中化德银零零五Ａ

　　19320 建行德银零零五沽

　　19332 中行德银零零五购

　　19611 比迪瑞银零零五Ｂ

　　19762 中寿德银零零五Ｄ

　　19826 紫金摩通零零五Ｂ

　　20004 腾讯瑞信零零五购

　　20062 建行瑞信零零五Ｂ

　　20372 远洋瑞信零零五购

　　20435 工行法兴零零五Ｂ

　　20783 信行瑞信零零五购

　　60000 中寿瑞银零五牛Ｗ

　　60002 港交瑞银零五熊Ｖ

　　60053 Ａ中瑞银零五牛Ｇ

　　60054 中寿瑞银零五牛Ｘ

　　60056 港交瑞银零五牛Ｗ

　　60102 中寿瑞银零五熊Ｙ

　　60104 港交瑞银零五熊Ｘ

　　60155 Ａ中瑞银零五熊Ｈ

　　60184 港交瑞银零五牛Ｙ

　　60243 中寿瑞银零五牛Ｂ

　　60250 中寿瑞银零五熊Ｃ

　　60251 中寿瑞银零五熊Ｇ

　　60340 港交比联零五熊Ｆ

　　60411 Ａ中瑞银零五牛Ｊ

　　60446 中寿瑞银零五熊Ｊ

　　60531 中寿瑞银零五牛Ｋ

　　60577 中寿瑞银零五熊Ｄ

　　60626 中寿瑞银零五熊Ｍ

　　68224 Ａ中德银零五牛Ａ

　　68644 中寿德银零五牛Ｃ

　　68648 中寿德银零五熊Ｄ

　　68762 中寿德银零五熊Ｇ

　　69126 中寿德银零五熊Ｋ

　　69198 中寿瑞银零五牛Ｅ

　　69199 中寿瑞银零五牛Ｆ

　　69204 港交瑞银零五牛Ｂ

　　69210 Ａ中瑞银零五牛Ａ

　　69245 港交瑞银零五熊Ｅ

　　69408 神华瑞银零五牛Ｂ

　　69602 港交瑞银零五熊Ｊ

　　69645 中寿瑞银零五熊Ｑ

　　69646 中寿瑞银零五熊Ｒ

　　69655 港交瑞银零五熊Ｍ

　　69656 港交瑞银零五熊Ｎ

　　69657 Ａ中瑞银零五熊Ｂ

　　69667 港交瑞银零五熊Ｏ

　　69671 港交瑞银零五牛Ｐ

　　69697 Ａ中瑞银零五牛Ｃ

　　69753 Ａ中瑞银零五熊Ｄ

　　69789 Ａ中瑞银零五牛Ｅ

　　69818 港交瑞银零五熊Ｓ

　　69830 港交瑞银零五牛Ｔ

　　69832 中寿瑞银零五牛Ｔ

　　69838 中寿瑞银零五熊Ｕ

　　69857 中寿瑞银零五熊Ｖ

　　69876 港交瑞银零五牛Ｕ

　　69935 Ａ中瑞银零五牛Ｆ

　　除牌日

　　02900 国中控股

　　02901 西伯利亚矿业

　　04177 EFN 1.77 1005

　　13703 外运汇丰零零五购

　　18334 蒙牛荷合零零五购

　　18609 中寿比联零零五Ｃ

　　60192 腾讯苏皇零五牛Ａ