| 来源： |
中国证券报 |
发布时间： |
2009年04月27日 07:44 |
作者： |
方添明 |
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上周国企指数在9000关口徘徊，全周微跌0.81%，小幅回吐过去六周累计的涨幅。尽管大市高位整固，但水泥股则逆市上扬，中国建材（03323.HK）和中材股份（01893.HK）均创下本轮行情的新高。而水泥股逆市扬升，除业绩和派息讨投资者欢心外，海外投资渐露锋芒的社保基金适时入市增持也成为推升该板块上涨的主因。
据联交所资料显示，社保基金于4月16日增持156.9万股中材股份，每股平均作价4.857港元，动用资金约762万港元，其持股量也由7.96%上升至8.1%，这是其今年以来首度在港股出击。
社保基金的支持，配合中国建材盈利同比增长66%、派息增加36%的出色08年财报，水泥股自上周三连续两日吸引资金大举追捧，中材股份累计大涨25%，成为上周震荡市中的一道亮丽风景线。同时，大行也推波助澜，高盛维持中国建材“买入”评级，并将目标价上调至17港元，将其今明两年盈利预测分别调高7.5%及10.3%，该行对其将从此前的积极扩张收购中受益表示看好。瑞士信贷也与高盛看齐，将中国建材目标价上调至17港元，维持该股“跑赢大市”的评级，并看好其下半年的增长潜力。
尽管社保基金此次入市涉及金额不大，但其背后的信息及意义重大，一方面以抄底和入市时机精准著称的社保基金也增持，反映其看好中资股后市；另一方面，社保基金入市，也意味着内地大型机构投资者认为港股估值已转趋较具吸引力，而且投资者对中央汇金及中投短期内或也将投资港股也产生憧憬。
当然，鉴于水泥股已被热炒，建议投资者等待该扒开回调时再跟随社保基金入市更为适宜。据悉，社保基金未来或会继续增持其它H股，投资者不妨紧密关注，以捕捉下一批有机会成为社保基金增持的潜力股。
鉴于水泥股升势撩人，久未见动静的“濠赌股”上周也不甘示弱全线大涨，成为另一个表现较为抢眼的板块；同时，其相关个股也出现股东增持的迹象。
据联交所的资料显示，“濠赌股”龙头之一信德集团（00242.HK）副董事总经理兼执行董事何超凤于4月8日至21日一连七个交易日出手，合共增持829.6万股公司股份，每股平均价介于2.7港元至2.9港元之间，持股量则由12.97%上升至13.33%，该举为历史上最积极最连贯的一轮入市行动，其持股量也仅次于胞姐何超琼及其父赌王何鸿?觥?
信德集团高层三位老臣子苏树辉、陈伟能和?P永明辞任公司执行董事，从而惹来何家三千金将“接棒”的疑云，更有传闻称赌王正计划移交大权给现任董事总经理何超琼。而何超凤在三老臣子退位当日即出手连番增持，总计动用高达约2320万港元，这是否实在为其执权铺路，的确惹人猜想。
上周三“濠赌股”全线逆市大升，银河娱乐（00027.HK）和新濠国际（00200.HK）也跟随其急涨超过一成，信德集团和澳博控股（00880.HK）也分别上涨9.79%及8.82%；不过该板块全线飙升的导火线，则是摩根士丹利的“魔笛”高奏，该行调高澳门博彩及房地产业的行业前景，将其由原来的“与大市同步上升”调升至“具吸引力”，该行指出，澳门的到访旅客数目及博彩收入均有改善迹象，未来毛利潜在扩大的空间较大；该行还上调了三只相关个股的目标价，将信德集团目标价由3.1港元小幅升至3.2港元，重申该股“增持”的评级；该行相信金沙将出售现在的澳门资产，这或利于澳门赌业股的竞争情况，因而预期资产负责表较强的公司将会受益；同时，该行预料香港本地政府还将出台刺激楼市复苏的措施，以一定程度上稳定楼价。在何家二千金增持的支持下，信德集团上周五再度上涨近7%至3.38港元，创去年9月以来的新高，已超出大摩给予的目标价。
不过，值得注意的是，外资基金FIL Limited与何家二千金及大摩显然对着干，该行于4月20日信德集团股价逼近上浪反弹高点时见好即收，以每股平均价0.38美元大手减持了930.8万股信德集团股份，套现约2745万港元，其持股量也降至4.9%，因而其日后减持已无须再披露。据悉，FIL Limited 上月31日才刚申报持股信德集团超过5%的分水岭，而不足一个月该行已大赚超过两成，战绩不俗。
上市公司 股东名称 变动数量 变动日期
恒基地产 李兆基 增持４５万股 ４月２２日
裕元集团 蔡其瑞 减持２６７８．６万万股 ４月２１日
新宇亨得利 张瑜平 增持５６４．４万股 ４月２１日
中海石油化学 澳洲联邦银行 减持１４３万股 ４月２０日
中海集运 摩根大通 增持４１９．５万股 ４月２０日
紫金矿业 贝莱德 减持１７９８．６万股 ４月１７日
中国远洋 巴克莱 增持２７８５．７５万股 ４月１７日
中国铝业 巴克莱 增持２７９１．６万股 ４月１７日
近期其它股权变动
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