| 来源： |
香港文汇报 |
发布时间： |
2010年09月13日 07:44 |
作者： |
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内地最大果汁生产商汇源（1886）发通告，承认银团贷款未符贷款协议规定的若干财务承诺，现与银行洽商豁免有关限制。管理层有信心可达成协议，并强调事件不影响正常业务运作。汇源股份今早复牌。
汇源表示，两笔结余分别为2.5亿美元和5600万美元的长期银团贷款，由于该公司财务状况未符合贷款的若干财务契约限制，该两笔贷款技术性重新分类为于今年6月底的流动负债，而管理层已与放款银行就违反财务承诺洽商豁免；若获豁免，有关贷款在今年12月31日重新归类为长期负债。
该笔2.5亿美元的银团贷款已于今年上半年全数提取，但未符财务承诺，故寻求银行修订协议，在今年7月1日至12月31日期间放宽比率限制，包括总借贷对有形净值比率不能超过0.65倍放宽至0.70倍；负债对EBITDA（除息、税、折旧、摊销前盈利）比率不多于5倍放宽至7.75倍；而EBITDA对综合利息开支比例不得低于4.5倍修订为4.0倍。
汇源同时向放款银行支付合共等于今年6月30日2.5亿美元贷款未偿还金额的0.5%款项，作为放款银行授出豁免代价。不过，汇源若要获得豁免，则须获得三分二的贷款银行同意。
汇源管理层相信，事件不影响其正常业务运作，并强调该公司财务实力稳健，截至六月底，手头现金接近12.3亿元人民币，考虑在未来来自经营活动取得的净现金流和未动用银行信用额，即使贷款银行在明年6月底前要求即时偿还贷款，该公司亦有能力偿还或安排再融资。
汇源在上周四已传出其信贷出现技术性违约，并已被传媒广泛报道，惟该公司在上周五开市前未有停牌，交易了半小时突然停牌，令市场质疑有关安排异常。汇源停牌前报5.58元，跌5.9%。
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