国企改革作为改革的龙头,近期方案落地有明显加速趋势,央企与各地方国企动作频频。如果说之前各地接连推出方案是国企改革政策百家争鸣的时期,那么现在进入到了国企改革积极推进落地的时期。

　　目前国企改革的三条主线正在同步推进。

　　1+N方案体系逐渐成型。除了改革总体方案,目前1+N体系中已经有4项细则发布,结合之前各地方所出的地方国企改革方案,目前全国国企改革方案体系已经基本成型,改革政策环境趋于完善。

　　央企试点方案落地。目前央企“四项试点”中,国有资本投资公司、混合所有制、董事会改革方案均已落地。央企试点方案落地标志着首批央企试点已经取得了阶段性的成果,正式进入到实施阶段,同时,第二批央企改革试点将可能被正式提上议程;同时央企试点方案也会为地方的国企改革提供模板,地方国企改革也有望出现标杆案例。

　　各级国企改革加速落地。自顶层设计以及配套方案陆续公布之后,各级国企动作频频,6家央企试点集团旗下共有4家上市公司正在停牌,地方国企,近期安徽水利、浙江东方、杭钢股份等也相继停牌。考虑到年度考核的原因,未来未来一段时间将是国企改革集中落地的时期。

　　推荐关注上海、深圳、山东三地国企

　　本轮国企改革中,地方国企将有一定的自由度,值得重点关注。结合地方国企改革方案与前期改革动向,我们推荐关注上海、深圳、山东三地国企。上海相关公司氯碱化工、交运股份、东方创业等;深圳相关公司沙河股份、深深宝A、深振业A等;相关公司鲁商置业。