2015年10月份投资组合报告:布局长期成长与主题
2015年9月份银河10大金股组合收益率为-6.37%,跑输沪深300指数1.51个百分点。2015年1-9月累计收益率25.93%,累计超额收益35.29个百分点,2013年1月至今银河月度金股累计收益率210%,同期超额收益达到182个百分点。
展望10月份:预计经济数据继续下降,管理层对经济速度容忍度上升,投资者需要适应,这可能是制约市场的主要因素。投资者信心还较为疲弱,市场谨慎心理较重。宏观流动性继续保持相对宽松,微观流动性可能会受到股市整顿的一定程度的影响,注册制延后,今年IPO恢复难度较大,有利于改善市场供求关系。政策仍将是主要的积极因素,稳增长措施逐步落地,改革、开放需进一步加力,十八届五中全会召开重点讨论十三五规划,预计将增加市场热点。
总体看,经济低迷将压制股指和蓝筹的表现,预计10月份维持震荡格局,但随着市场进入价值区间,将提供优质个股的长期机会。投资方面,可从长期价值的角度,布局优质成长与主题,但不能太过乐观。
10月组合包括机械军工2只、轻工2只、石油石化1只、电子1只、计算机1只、通信1只、医药1只、交运1只。
本月股票组合(不分先后):威海广泰(002111)、江南嘉捷(601313)、喜临门(603008)、晨鸣纸业(000488)、中化国际(600500)、江海股份(002484)、捷顺科技(002609)、红日药业(300026)、海能达(002583)、澳洋顺昌(002245)。