【市场情况】成交额成爆发式增长

　　截止到2015年5月31日,新三板高端制造板块目前已有477家公司挂牌上市。做市转让企业数目比去年翻倍,成交额上升36倍;协议转让数目翻倍,成交额上升6倍;定增企业数目比去年爆发式增长10倍,成交额上升33倍。

　　【《中国制造2025》政策解读】不一样的工业4.0

　　中国制造业的现状是创新贡献不足、自动化水平不高、信息化基础薄弱,预期未来会有更多的政策支持出台。

　　基于现状,我国要实现两化融合,即工业化与信息化融合,第一阶段要进行基础建设,包括高端装备配置和基本信息化建设,则利好机器人、数控机床、宽带普及、数字化研发及关键工序数控化相关的企业;第二阶段要进行智能化建设,包括智能制造和数字工厂化两方面,则利好系统集成、大数据处理、云计算及云服务相关的企业;第三阶段即两化融合阶段,我国将迈入制造强国之列。

　　【目前看好的行业】不一样的行业选择

　　我们目前更看好“两化融合”第一和第二阶段涉及的相关行业。

　　包括:1)数控机床——智能加工中心。2)工业机器人——智能工厂自动化载体。3)RFID——智能化工厂的基石。4)传感器—物联网的神经末梢。

　　【投资策略】关注低估值高成长企业

　　建议关注:1)高端装备行业推荐投资标的——深科达:触控屏专用设备整体方案提供商。2)传感器行业推荐投资标的——奥迪威:国内外物联网感知部件供应商。3)高端机床行业推荐投资标的——配天智造:定制化中高端数控机床供应商。4)软件行业推荐投资标的——同望科技:工程建设行业信息化管理整体解决方案的提供商和服务商。投资标的——深拓智能(830889.OC):自动化设备和云监控系统供应商。

　　【风险提示】经济增速超预期下滑;政策不达预期.