| 来源： |
中国资金管理网 |
发布时间： |
2010年05月24日 15:56 |
作者： |
高杰 |
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什么是企业司库？近期中国最大的企业集团中国石油开始了他们全球大司库项目，很多人包括中石油下属机构听到后的第一反应就是什么叫司库。其实中石油很早就已经开展了资金的集中化管理，但是越来越国际化的公司运营和越来越与国际接轨的中国金融市场对企业的资金管理要求提到了一个司库的高度，而不仅仅是现金归集。
05年以来，国内银行以工行，交行，浦发等为代表的一些大型银行追赶外资银行，着力拓展现金管理服务，现已经开发完成一系列的服务产品，基本可以覆盖企业对于现金归集的众多需求。一些领先性的企业也已经完成了资金归集的任务，但是集中之后该干什么？
之前也听到一些集团机构在困惑，底下每个业务条线都有独立性，并已经实现了资金归集，那集团资金部又该干什么？
深深感到我们的市场教育做得还不够，影响力也还没够。司库的职能中有很重要的风险控制职能，包括信用风险，利汇率风险，流动性风险，生产运营流程风险（主要是保险管理）甚至是大宗商品风险的管理。而我们很少看到这些职能落实在哪个国内集团公司资金管理部门内。（当然我们会有疏漏，希望读者们多多向我们提供最佳实践信息）
在此做个小小的广告，6月资金管理网会在北京有主题为《从资金归集到全球司库》的论坛，也是借此机会希望能够抛砖引玉，以正视听！资金管理从来都不是，也不应该只是资金归集。
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