| 来源： |
第一财经日报 |
发布时间： |
2009年07月11日 15:28 |
作者： |
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本表中产品为权益类、债券类券商集合理财产品，不含货币类集合理财产品。产品最新净值公布日期均为2009年7月3日。
制作：第一财经研究院
名称 管理人 单位 累计 累计 投资 本年 一个月
净值(元) 净值(元) 分红(元) 类型 增长率 增长率
华泰紫金2号 1.2789 2.3239 1.045 FOF 华泰证券 36.10% 9.31%
广发增强型基金优选4号 1.3787 1.4987 0.12 FOF 广发证券 43.30% 8.68%
国泰君安君得益优选基金 0.9796 0.9796 FOF 国泰君安证券 33.68% 8.03%
海通金中金 1.1848 1.2348 0.05 FOF 海通证券 21.08% 7.36%
光大阳光2号 1.7205 2.6005 0.88 FOF 光大证券 40.70% 7.28%
国信金理财经典组合 1.1602 2.0402 0.88 FOF 国信证券 53.40% 6.78%
国元黄山2号 1.074 1.074 FOF 国元证券 7.31% 6.59%
招商基金宝二期 0.8096 0.8096 FOF 招商证券 35.86% 6.00%
南京神州1号 1.0733 1.1533 0.08 FOF 南京证券 24.93% 5.10%
长江超越理财2号 1.103 1.126 0.023 FOF 长江证券 17.90% 4.72%
东海东风2号 1.0265 1.2226 0.1961 FOF 东海证券 24.76% 2.99%
国都2号安心理财 1.0304 1.0304 FOF 国都证券 1.34%
华泰紫金鼎锦上添花 1.0105 1.0105 FOF 华泰证券 0.54%
中金股票策略二号 1.0876 1.0876 股票型 中金公司 48.84% 11.07%
中金股票精选 0.8585 2.4972 0.1989 股票型 中金公司 41.64% 10.76%
中金股票策略 0.8863 1.2863 0.4 股票型 中金公司 44.42% 10.46%
上海证券理财1号 0.6017 0.6017 股票型 上海证券 15.11% 7.77%
银河金星1号 1.0858 1.0858 股票型 中国银河证券 5.65%
国信金理财价值增长 1.0744 1.4978 0.468 股票型 国信证券 59.52% 4.13%
中信优选成长 1.036 1.036 股票型 中信证券 2.82%
中金大中华股票配置 1.005 1.005 股票型 中金公司 25.47% -1.66%
平安年年红1号 0.636 0.636 混合型 平安证券 23.88% 11.13%
中投汇盈核心优选 1.1447 1.2447 0.1 混合型 建银投资证券 25.42% 11.03%
东方红3号 0.947 0.947 混合型 东方证券 51.33% 10.70%
光大阳光3号 1.2791 1.2791 混合型 光大证券 26.84% 9.32%
华泰紫金鼎造福桑梓 1.2244 1.2244 混合型 华泰证券 22.00% 8.87%
国信金理财4号 1.105 1.288 0.183 混合型 国信证券 33.25% 8.78%
光大阳光 1.7721 2.7521 0.98 混合型 光大证券 44.73% 8.26%
长江超越理财3号 1.2768 1.2768 混合型 长江证券 27.68% 7.35%
华泰紫金3号 1.1012 1.3512 0.25 混合型 华泰证券 51.58% 7.34%
东方红4号 1.1037 1.1037 混合型 东方证券 7.21%
中银国际中国红1号 1.1431 1.2031 0.06 混合型 中银国际证券 21.15% 6.18%
广发理财3号 1.5807 2.4807 0.9 混合型 广发证券 46.66% 4.93%
申银万国1号 1.0903 1.0903 混合型 申银万国证券 20.84% 4.75%
中信股债双赢 0.8952 1.2502 0.355 混合型 中信证券 48.98% 4.45%
中信理财2号 1.179 2.459 1.28 混合型 中信证券 46.95% 4.26%
中信积极配置 1.0226 1.0226 混合型 中信证券 3.13%
东方红2号 1.3492 2.4792 1.13 混合型 东方证券 30.86% 2.30%
华泰紫金鼎步步为盈 1.0476 1.0476 混合型 华泰证券 3.12% 0.48%
紫金优债精选 1.014 1.014 债券型 华泰证券 1.08%
国元黄山1号 1.4074 1.5584 0.151 债券型 国元证券 5.73% 0.83%
华泰紫金1号 1.1384 1.7884 0.65 债券型 华泰证券 4.17% 0.73%
光大阳光5号 1.0302 1.0302 债券型 光大证券 3.02% 0.65%
东海东风1号 1.0614 1.7738 0.7125 债券型 东海证券 5.57% 0.64%
安信理财1号 1.005 1.005 债券型 安信证券 0.30%
中金增强型债券 1.008 1.008 债券型 中金公司 0.30%
长江超越理财增强债券 1.0371 1.0371 债券型 长江证券 3.25% 0.27%
海通季季红 1.0068 1.0098 0.003 债券型 海通证券 0.23%
中金短期债券 1.0055 1.1261 0.1206 债券型 中金公司 0.36% 0.08%
国都1号安心受益 1.019 1.299 0.28 债券型 国都证券 0.11% 0.02%
中信稳健收益 0.9993 0.9993 债券型 中信证券 -0.10%
兴业卓越1号 1.0017 1.0017 债券型 兴业证券 -0.21%
中信债券优化 1.025 1.025 债券型 中信证券 -0.21%
创业1号安心回报 1.0082 1.0082 债券型 第一创业证券 -0.34%
平安年年红债券宝 1.0432 1.0432 债券型 平安证券 -0.41%
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