全景网2月18日讯 根据深圳证券信息有限公司数据中心提供的数据，2月17日上市基金溢价率前三名分别为申万进取（150023）、汇利B（150021）、双禧B（150013），溢价率分别为12.98%、11.46%和5.9%。
上市基金折价率前三名分别为申万收益（150022）、同庆B（150007）、建信优势（150003），折价率分别为11.51%、11.13%和10.76%。（全景网/尹霁）
2月17日上市基金溢价率TOP10
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基金代码 |
基金名称 |
基金类型 |
单位净值 |
收盘价格 |
溢价率_100 |
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77150023 |
申万巴黎深证成指分级证券投资基金之积极进取 |
封闭式基金 |
0.8400 |
0.9490 |
12.98 |
|
77150021 |
富国汇利分级债券型证券投资基金之汇利B |
封闭式基金 |
0.9600 |
1.07 |
11.46 |
|
77150013 |
国联安双禧中证100指数分级证券投资基金之双禧B份额 |
封闭式基金 |
1.152 |
1.22 |
5.9 |
|
77150019 |
银华深证100指数分级证券投资基金之银华锐进 |
封闭式基金 |
1.427 |
1.502 |
5.26 |
|
77161010 |
富国天丰强化收益债券型证券投资基金 |
封闭式基金 |
1.014 |
1.05 |
3.55 |
|
77150009 |
国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金之瑞和远见基金 |
封闭式基金 |
1.002 |
1.035 |
3.29 |
|
77150016 |
兴全合润分级股票型证券投资基金之A份额 |
封闭式基金 |
1 |
1.02 |
2 |
|
77161005 |
富国天惠精选成长混合型证券投资基金 |
LOF |
1.6142 |
1.638 |
1.47 |
|
77165508 |
信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF) |
LOF |
1.006 |
1.02 |
1.39 |
|
77163801 |
中银中国精选混合型开放式证券投资基金 |
LOF |
1.5689 |
1.58 |
0.7100 |
2月17日上市基金折价率TOP10
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基金代码 |
基金名称 |
基金类型 |
单位净值 |
收盘价格 |
折价率_100 |
|
77150022 |
申万巴黎深证成指分级证券投资基金之申万收益 |
封闭式基金 |
1.008 |
0.8920 |
11.51 |
|
77150007 |
长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金B类 |
封闭式基金 |
1.087 |
0.9660 |
11.13 |
|
77150003 |
建信优势动力股票型证券投资基金 |
封闭式基金 |
0.9570 |
0.8540 |
10.76 |
|
77150012 |
国联安双禧中证100指数分级证券投资基金之双禧A份额 |
封闭式基金 |
1.049 |
0.9410 |
10.3 |
|
77150018 |
银华深证100指数分级证券投资基金之银华稳进 |
封闭式基金 |
1.007 |
0.9370 |
6.95 |
|
77150002 |
大成优选股票型证券投资基金 |
封闭式基金 |
1.072 |
0.9990 |
6.81 |
|
77165509 |
信诚增强收益债券型证券投资基金 |
封闭式基金 |
0.9960 |
0.9290 |
6.73 |
|
77150027 |
天弘添利分级债券型证券投资基金之添利B份额 |
封闭式基金 |
0.9900 |
0.9350 |
5.56 |
|
77150025 |
大成景丰分级债券型证券投资基金A类 |
封闭式基金 |
1.014 |
0.9620 |
5.13 |
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77161813 |
银华信用债券型证券投资基金 |
封闭式基金 |
1.02 |
0.9710 |
4.8 |
