全景网2月16日讯 根据深圳证券信息有限公司数据中心提供的数据，2月15日上市基金溢价率前三名分别为申万进取（150023）、汇利B（150021）、双禧B（150013），溢价率分别为13.12%、11.91%和4.8%。
上市基金折价率前三名分别为同庆B（150007）、申万收益（150022）、建信优势（150003），折价率分别为11.86%、11.52%和10.17%。（全景网/尹霁）
2月15日上市基金溢价率TOP10
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基金代码 |
基金名称 |
基金类型 |
单位净值 |
收盘价格 |
溢价率_100 |
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77150023 |
申万巴黎深证成指分级证券投资基金之积极进取 |
封闭式基金 |
0.8310 |
0.9400 |
13.12 |
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77150021 |
富国汇利分级债券型证券投资基金之汇利B |
封闭式基金 |
0.9570 |
1.0710 |
11.91 |
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77150013 |
国联安双禧中证100指数分级证券投资基金之双禧B份额 |
封闭式基金 |
1.1450 |
1.2000 |
4.8 |
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77150019 |
银华深证100指数分级证券投资基金之银华锐进 |
封闭式基金 |
1.3910 |
1.4500 |
4.24 |
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77161005 |
富国天惠精选成长混合型证券投资基金 |
LOF |
1.6021 |
1.6400 |
2.37 |
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77161010 |
富国天丰强化收益债券型证券投资基金 |
封闭式基金 |
1.0300 |
1.0530 |
2.23 |
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77165508 |
信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF) |
LOF |
1.0000 |
1.0210 |
2.1 |
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77150016 |
兴全合润分级股票型证券投资基金之A份额 |
封闭式基金 |
1.0000 |
1.0190 |
1.9 |
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77150009 |
国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金之瑞和远见基金 |
封闭式基金 |
0.9970 |
1.0130 |
1.6 |
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77160807 |
长盛沪深300指数证券投资基金（LOF） |
LOF |
1.0320 |
1.0420 |
0.97 |
2月15日上市基金折价率TOP10
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基金代码 |
基金名称 |
基金类型 |
单位净值 |
收盘价格 |
折价率_100 |
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77150007 |
长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金B类 |
封闭式基金 |
1.0710 |
0.9440 |
11.86 |
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77150022 |
申万巴黎深证成指分级证券投资基金之申万收益 |
封闭式基金 |
1.0070 |
0.8910 |
11.52 |
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77150003 |
建信优势动力股票型证券投资基金 |
封闭式基金 |
0.9540 |
0.8570 |
10.17 |
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77150012 |
国联安双禧中证100指数分级证券投资基金之双禧A份额 |
封闭式基金 |
1.0480 |
0.9450 |
9.83 |
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77150011 |
国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金之估值进取 |
封闭式基金 |
1.1900 |
1.0780 |
9.41 |
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77150002 |
大成优选股票型证券投资基金 |
封闭式基金 |
1.0670 |
0.9930 |
6.94 |
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77150018 |
银华深证100指数分级证券投资基金之银华稳进 |
封闭式基金 |
1.0070 |
0.9460 |
6.06 |
|
77165509 |
信诚增强收益债券型证券投资基金 |
封闭式基金 |
0.9950 |
0.9390 |
5.63 |
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77150027 |
天弘添利分级债券型证券投资基金之添利B份额 |
封闭式基金 |
0.9910 |
0.9400 |
5.15 |
