全景网1月17日讯 根据深圳证券信息有限公司数据中心提供的数据，1月14日上市基金溢价率前三名分别为申万进取（150023）、汇利B（150021）、南方积配（160105）溢价率分别为14.1%、12.51%和10.57%。
上市基金折价率前三名分别为基金鸿阳（184728）、基金久嘉（184722）、同庆B（150007），折价率分别为17.6%、16.99%和12.96%。（全景网/尹霁）
1月14日上市基金溢价率TOP10
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基金代码 |
基金名称 |
基金类型 |
单位净值 |
收盘价格 |
溢价率_100 |
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77150023 |
申万巴黎深证成指分级证券投资基金之积极进取 |
封闭式基金 |
0.7800 |
0.8900 |
14.1 |
|
77150021 |
富国汇利分级债券型证券投资基金之汇利B |
封闭式基金 |
0.9670 |
1.0880 |
12.51 |
|
77160105 |
南方积极配置证券投资基金 |
LOF |
1.1414 |
1.2620 |
10.57 |
|
77160106 |
南方高增长证券投资基金 |
LOF |
1.5732 |
1.6800 |
6.79 |
|
77150013 |
国联安双禧中证100指数分级证券投资基金之双禧B份额 |
封闭式基金 |
1.0900 |
1.1520 |
5.69 |
|
77150019 |
银华深证100指数分级证券投资基金之银华锐进 |
封闭式基金 |
1.3120 |
1.3730 |
4.65 |
|
77150026 |
大成景丰分级债券型证券投资基金B类 |
封闭式基金 |
0.9600 |
0.9910 |
3.23 |
|
77161005 |
富国天惠精选成长混合型证券投资基金 |
LOF |
1.6639 |
1.7120 |
2.89 |
|
77161810 |
银华内需精选股票型证券投资基金(LOF) |
LOF |
1.0590 |
1.0890 |
2.83 |
|
77160807 |
长盛沪深300指数证券投资基金（LOF） |
LOF |
1.0450 |
1.0740 |
-2.78 |
1月14日上市基金折价率TOP10
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基金代码 |
基金名称 |
基金类型 |
单位净值 |
收盘价格 |
折价率_100 |
|
77184728 |
鸿阳证券投资基金 |
封闭式基金 |
0.8301 |
0.6840 |
17.6 |
|
77184722 |
久嘉证券投资基金 |
封闭式基金 |
1.0589 |
0.8790 |
16.99 |
|
77150007 |
长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金B类 |
封闭式基金 |
1.0340 |
0.9000 |
12.96 |
|
77500058 |
银丰证券投资基金 |
封闭式基金 |
1.1490 |
1.0040 |
12.62 |
|
77184693 |
普丰证券投资基金 |
封闭式基金 |
1.1748 |
1.0300 |
12.33 |
|
77150022 |
申万巴黎深证成指分级证券投资基金之申万收益 |
封闭式基金 |
1.0020 |
0.8840 |
11.78 |
|
77500015 |
汉兴证券投资基金 |
封闭式基金 |
1.1903 |
1.0590 |
11.03 |
|
77500018 |
兴和证券投资基金 |
封闭式基金 |
1.1792 |
1.0510 |
10.87 |
|
77184698 |
天元证券投资基金 |
封闭式基金 |
1.1162 |
0.9990 |
10.5 |
|
77500011 |
金鑫证券投资基金 |
封闭式基金 |
1.1843 |
1.0620 |
10.33 |
