全景网1月14日讯 根据深圳证券信息有限公司数据中心提供的数据，1月13日上市基金溢价率前三名分别为申万进取（150023）、汇利B（150021）、双禧B（150013）、溢价率分别为14.57%、12.89%和6.56%。
上市基金折价率前三名分别为同庆B（150007）、申万收益（150022）、建信优势（150003），折价率分别为13.25%、11.78%和10.08%。（全景网/尹霁）
1月13日上市基金溢价率TOP10
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基金代码 |
基金名称 |
基金类型 |
单位净值 |
收盘价格 |
溢价率_100 |
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77150023 |
申万巴黎深证成指分级证券投资基金之积极进取 |
封闭式基金 |
0.7960 |
0.9120 |
14.57 |
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77150021 |
富国汇利分级债券型证券投资基金之汇利B |
封闭式基金 |
0.9700 |
1.0950 |
12.89 |
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77150013 |
国联安双禧中证100指数分级证券投资基金之双禧B份额 |
封闭式基金 |
1.1130 |
1.1860 |
6.56 |
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77150019 |
银华深证100指数分级证券投资基金之银华锐进 |
封闭式基金 |
1.3440 |
1.4140 |
5.21 |
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77150016 |
兴全合润分级股票型证券投资基金之A份额 |
封闭式基金 |
1.0000 |
1.0270 |
2.7 |
|
77160105 |
南方积极配置证券投资基金 |
LOF |
1.2297 |
1.2610 |
2.55 |
|
77150009 |
国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金之瑞和远见基金 |
封闭式基金 |
0.9760 |
1.0000 |
2.46 |
|
77150026 |
大成景丰分级债券型证券投资基金B类 |
封闭式基金 |
0.9700 |
0.9930 |
2.37 |
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77161810 |
银华内需精选股票型证券投资基金(LOF) |
LOF |
1.0860 |
1.1100 |
2.21 |
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77162307 |
海富通中证100指数证券投资基金（LOF） |
LOF |
0.8490 |
0.8670 |
2.12 |
1月13日上市基金折价率TOP10
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基金代码 |
基金名称 |
基金类型 |
单位净值 |
收盘价格 |
折价率_100 |
|
77150007 |
长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金B类 |
封闭式基金 |
1.0570 |
0.9170 |
13.25 |
|
77150022 |
申万巴黎深证成指分级证券投资基金之申万收益 |
封闭式基金 |
1.0020 |
0.8840 |
11.78 |
|
77150003 |
建信优势动力股票型证券投资基金 |
封闭式基金 |
0.9520 |
0.8560 |
10.08 |
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77150012 |
国联安双禧中证100指数分级证券投资基金之双禧A份额 |
封闭式基金 |
1.0430 |
0.9660 |
7.38 |
|
77150011 |
国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金之估值进取 |
封闭式基金 |
1.1690 |
1.0860 |
7.1 |
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77150018 |
银华深证100指数分级证券投资基金之银华稳进 |
封闭式基金 |
1.0020 |
0.9390 |
6.29 |
|
77150002 |
大成优选股票型证券投资基金 |
封闭式基金 |
1.0370 |
0.9720 |
6.27 |
|
77165509 |
信诚增强收益债券型证券投资基金 |
封闭式基金 |
0.9960 |
0.9500 |
4.62 |
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77150025 |
大成景丰分级债券型证券投资基金A类 |
封闭式基金 |
1.0100 |
0.9660 |
4.36 |
|
77150008 |
国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金之瑞和小康基金 |
封闭式基金 |
0.9760 |
0.9370 |
4 |
