[基金]交银施罗德增利基金分红 每10份派0.5元 |
| 来源： |
全景网 |
发布时间： |
2009年11月06日 09:56 |
作者： |
郝嘉吉 |
| |
全景网11月6日讯 交银施罗德基金周五公告称，公司决定以2009年11月5日为收益分配基准日，对交银施罗德增利债券基金份额持有人实施合同生效以来的第三次分红，拟向A/B类基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.50元，向C类基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.50元。
截止到2009年11月5日，该基金A/B类基金份额净值为1.1151元，基金份额累计净值为1.1861元，可供分配利润为2.02亿元，该基金C类基金份额净值为1.1121元，基金份额累计净值为1.1781元， 可供分配利润为1.18亿元。(全景网/郝嘉吉)
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
声明：此栏目文章为全景网原创资讯，全景网拥有完整版权，未经全景网书面授权，禁止转载。经全景网授权转载的，必须正确标注来源和作者。侵权必究。转载联系电话：0755-83247179，邮件：xxsq@p5w.net |
| |
|
| |
|
|
|
|
|
