[基金]交银施罗德增利分红 A/B类每10份派0.41元 |
| 来源： |
全景网 |
发布时间： |
2009年02月20日 09:08 |
作者： |
陈丹蓉 |
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全景网2月20日讯 交银施罗德基金周五公布，旗下交银施罗德增利债券基金将进行第二次分红，拟向Ａ／Ｂ类基金份额持有人每１０份派发红利０．４１元，向Ｃ类基金份额持有人每１０份派发红利０．３６元。
权益登记日、除息日为２月２７日，红利再投确认日为３月２日，现金红利划出日为３月３日。
该基金于２００８年３月３１日正式成立。截至２００９年２月１９日，该基金Ａ／Ｂ类基金份额净值为１．０９２３元，Ｃ类基金份额净值为１．０８７９元。（全景网/陈丹蓉）
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