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交银施罗德增利债基分红
来源 上海证券报 发布时间 2009年02月20日 09:32 作者 谢卫国
    ⊙本报记者 谢卫国  
  
  交银施罗德基金公司今日公告,旗下交银施罗德增利基金合同于2008年3月31日正式生效,截至2009年2月19日,基金A/B类基金份额净值为1.0923元,基金C类基金份额净值为1.0879元。经复核,该基金拟向A/B类基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.41元,向C类基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.36元。权益登记日、除息日为2009年2月27日;红利再投确认日为2009年3月2日;现金红利划出日为2009年3月3日。
 
 
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