| 来源： |
全景网 |
发布时间： |
2009年01月19日 09:14 |
作者： |
陈丹蓉 |
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全景网1月19日讯 交银施罗德基金周一公布，旗下交银施罗德保本混合型基金结束募集，有效认购金额超过规定规模上限，将对最后一个发售日的认购申请进行比例确认。
该基金自2008年12月3日起向全社会公开募集，截至2009年1月15日，募集工作顺利结束。
该基金有效认购申请金额为51.17亿元，超过基金发售公告规定的50亿元（不包括利息）规模上限。基金管理人对于最后一个发售日，即1月15日的有效认购申请采用"比例确认"的原则予以确认，确认比例为79%。
认购申请确认比例及投资者认购申请确认金额的计算方法为：投资者认购申请确认金额=当日有效认购申请金额×认购申请确认比例。
投资者提交的当日有效认购申请将按公式计算的比例予以确认，未确认部分的认购款项将退回给投资者。（全景网/陈丹蓉）
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