[基金]大成债券第十七次分红 每10份派发红利0.6元 |
| 来源： |
全景网 |
发布时间： |
2008年12月04日 09:05 |
作者： |
陈丹蓉 |
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全景网12月4日讯 大成基金管理公司今日公告，旗下大成债券投资基金将进行成立以来的第17次收益分配，每10份基金份额派发红利0.60元。
截至2008年12月2日，该基金A/B级基金份额净值1.1038元，可分配收益为8045.19万元，C级基金份额净值1.0868元，可分配收益为1.45亿元。
权益登记日、除息日为12月8日，红利发放日为12月9日，红利再投资的基金份额可查询或赎回起始日为12月10日。
大成债券成立于2003年6月12日，成立以来累计分红金额为每10份基金份额3.00元。（全景网/陈丹蓉）
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