| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2009年08月11日 02:53 |
作者： |
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为降低大成债券投资基金（以下简称“本基金”）规模波动幅度，更好的保护持有人利益，根据大成债券投资基金基金合同及有关法律法规的规定，大成基金管理有限公司经与本基金基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致，决定自２００９年８月２８日起，增加大成债券投资基金Ｃ类份额（以下简称“大成债Ｃ”）赎回费。赎回费率为：
按照上述规定，持有人在赎回其２００９年８月２７日（含该日）之前交易申请获得的大成债Ｃ份额（即２００９年８月２７日（含该日）之前提交的交易申请，并得到有效确认的份额）时无需缴纳赎回费；持有人在２００９年８月２８日（含该日）之后交易申请获得的大成债Ｃ份额（即２００９年８月２８日（含该日）之后提交的交易申请，并得到有效确认的份额），将按上述标准收取赎回费用，赎回费用的２５％计入大成债Ｃ的基金财产。本次变更对本次公告前在册的份额持有人无实质不利影响。
基于以上变更，自２００９年８月２８日（含该日）起，大成债Ｃ的转换费率也作出相应调整，调整后的转换费率如下：
１．由大成债Ｃ转入其他基金时，转换费率为转换申请日转出的大成债Ｃ所适用的赎回费率加上转入基金适用的申购费率。赎回费用的２５％计入大成债Ｃ的基金财产。
２．由其他基金转入大成债Ｃ时，转换费率为转换申请日的转出基金所适用的赎回费率。赎回费用的２５％计入转出基金的基金财产。
投资者可登陆大成基金管理有限公司网站（***）或拨打客户服务电话（４００－８８８－５５５８）咨询本基金相关情况。
特此公告
大成基金管理有限公司
二〇〇九年八月十一日
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