| 来源： |
上海证券报 |
发布时间： |
2011年01月05日 09:12 |
作者： |
黄颖 |
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对于后市，业内人士多认为，期指短期上涨动能仍存，但中长期承压。宏源期货分析师曹自力认为，期指合约走出“四连阳”行情，为市场带来了人气，成交量也稳步攀升，后期上涨依然有空间。建议投资者逢低分批建立多单，3100点为止损点，注意3230点和3290点处的压力。
⊙记者 黄颖 ○编辑 梁伟
昨日，期指四合约全线收涨，迎来新年“开门红”。从持仓排名看，空头仍占优势，但市场向好情绪有所回升。专家表示，新年伊始，短期收缩性政策压力趋缓，政策面相对进入真空期，这将支持股指期货的上涨。不过，昨日期指尾盘惊现跳水，也显示了市场谨慎情绪依然存在。
期指合约全线收涨
昨日，期指市场延续节前反弹走势，四合约整体呈震荡回升格局，不过尾盘回落明显，主力合约成交量略有萎缩，持仓也无明显增加。主力合约IF1101连续四个交易日上涨，报3192.0点，上涨41.2点，涨幅1.31%，成交19.03万手，持仓量21724手。其他合约方面，IF1102收报3224.2点，上涨1.17%；IF1103收报3258.0点，上涨0.96%；IF1106收报3330.6点，上涨0.91%。
对于期指合约的全线收涨，金元期货分析师向炎春向记者分析说，“目前，道琼斯指数已经突破式上涨半个月，且趋势不改。国内宽松的财政政策和稳健的货币政策也给了市场较好的预期，且指数向下的空间不大。另外，从这几日的行情来看，金融板块和能源板块有企稳的迹象。这些因素都对期指走势有支撑作用。”
国泰君安期货王永锋告诉记者，外围股市与商品期货市场的走高带动了A股的上扬；12月PMI数据减轻了短期流动性收紧的预期，年初信贷投放的冲动给市场提供了流动性因子。在诸多利好因素的作用下，股指期货4日走出全线上涨行情。
从期限溢价来看，IF1101合约的期现价差为2.32点。大华期货分析师肖飞表示，昨日期现升水较前几日有明显收敛，显示市场追高意愿不强，主力对后市仍保持谨慎态度。
“IF1101合约与现指价差波动明显缩小，全天波动在20点之下，期现套利机会大幅减少，对套利资金并无吸引力。”东证期货分析师杨卫东表示。
短期上涨动能仍存
从中金所公布的持仓排名看，IF1101合约多头主力增加523手至14547手，空头主力增加267手至18616手，其中，国泰君安大幅减少305手空单，并增加145手多单。
“相比前几日的多空同时减持，昨日多空同时增仓，说明资金有流入的动向，多单增持更多，说明看多氛围有所增强，但主力合约依旧维持看空格局。”分析师肖飞表示。
对于后市，业内人士多认为，期指短期上涨动能仍存，但中长期承压。宏源期货分析师曹自力认为，期指合约走出“四连阳”行情，为市场带来了人气，成交量也稳步攀升，后期上涨依然有空间。建议投资逢低分批建立多单，3100点为止损点，注意3230点和3290点处的压力。
杨卫东表示，新年伊始，短期收缩性政策压力趋缓，政策面相对进入真空期，这对期指将产生正面影响。不过，尾盘跳水也显示市场谨慎情绪依旧。
民生期货分析师周丽丽表示，从技术面看，沪深300现货指数跳空高开高走，同时成交量有效放大，上涨动能较强；期指主力IF1101在此波反弹中量能也得以有效放大，短期期指进一步反弹的动能较强。但从中期来看，由于上周加息及上调再贷款率、再贴现率，以及春节来临的影响，流动性制约使得期指难以走出震荡格局，操作上建议投资者采取波段操作。
14547手
从中金所公布的持仓排名看，IF1101合约多头主力增加523手至14547手，空头主力增加267手至18616手，其中，国泰君安大幅减少305手空单，并增加145手多单。
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