| 来源： |
倍特期货 |
发布时间： |
2011年01月14日 10:07 |
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钢材：回靠均线，日内短线交易【外盘】欧洲国债拍卖好于预期，美元大跌，美就业数据不好，股市收跌，原油、伦铜收低。
【消息面】发改委称如果一季度国内物价上涨压力过大，不排除出台新的调控举措。防通胀与热钱流入，新兴经济体掀加息潮，秘鲁、泰国、韩国相继加息。
【基本面】12日上海地区Φ20mm二级螺纹钢现货价4600元/吨，较上一交易日持平；Ф6.5mm高线价4730元/吨，较上一交易日持平。原料价格稳中上涨，钢厂小幅上调价格，支撑现货价格。年关将近终端和贸易商采购已疲软，市场更多等待年后改观，现货价格预计短期偏强振荡，稳中有涨。
【期货盘面】周四螺纹期货振荡收高，远月创出新高，午盘收盘前后在股市反弹提振下，多头发动攻势，仍然选择远月1110合约拉涨，1105跟涨。主力多空在1110合约上展开争夺，势均力敌，1105上主空减空为主，主多增减仓不一继续显分歧。螺纹目前现货面没有需求支持，价格继续虚高根基不牢，主要是原料上涨刺激，市场还是纠结状况。国内股市有回稳迹象。外盘美元受欧债标售成功影响大跌，而美就业数据不好，原油和工业品也下跌，今日工业品预计跟随外盘调整，螺纹预计振荡回靠5日均线。
【操作提示】螺纹5月4850振荡，4830支撑；短线螺纹高位振荡市，多单获利减持，日内短线交易，滚动操作。
黄金：避险需求下滑金价回落短线偏空交易【基本面】周四外盘股市涨跌不一，西班牙和意大利公债标售成功，欧洲股市上涨，而美国上周申请失业救济人数超预期，令美股收跌。道指高位振荡，市道尚可。外汇市场对欧洲两大国家公债标售关注度很高，向市场传递出前期担忧缓解的信号，欧元大幅反弹，美元避险需求下降，美元指数跌破79.3。作为避险需求的黄金也遭遇同样的走势，金价三日反弹后调头大幅回落，COMEX期金今日电子盘跌至1375美元。
【技术面】技术上美元指数跌破80整数关和60日均线，市道转弱，宣告短线反弹结束，后市美元指数预计偏弱振荡下探，短线在60日均线附近有反复振荡。金价从密集均线区跌破60日均线，反弹结束回到偏弱调整中，后市关注1364、1350美元下挡表现。沪金相应跟随外盘运行，今日沪金6月预计298元/克波动。
【操作提示】外盘金价调整，沪金短线偏空交易应对调整，沪金短线下挡297元/克。
（倍特分析师：刘明亮）
燃油：关注4850支撑观点：美元指数大幅回落，原油受上方压力位压制小幅回落，继续关注94美元压力和90美元附近支持。昨日国内石化指数冲高回落，继续站上5日均线上方，形态基本走稳。昨日国内华泰兴燃油报价维持4650元/吨。昨日国内燃油期货库存增加1400吨至511900吨，库存压力积压沉重。昨日主力合约高开回落，维持弱势，仍缺乏资金参与。
建议：短线交易，关注4850附近支撑。
TA：关注跳空缺口支持观点: 昨日PX价格大涨56美元至1529美元，PTA成本至9220元左右。昨日PTA现货大涨160元至10500元。PTA工厂负荷维持99，聚酯负荷维持80，下游聚酯大盘大幅上涨，接盘情绪持续热烈。期货库存减少622张至19156张，有效预报减少至1998张。上游PX跟随原油上涨，PTA现货延续大幅反弹，近日PTA工厂负荷维持高位，下游聚酯有降低负荷的情况，接盘情绪持续热烈，下游春节前备货情况仍然存在。昨日期价高开偏强震荡，盘中多头仍然控制盘面，留下跳空缺口，并突破反弹新高，技术上看受5日均线支持，关注布林上轨压力。持仓上看，主力多头增仓幅度大于主空。
建议：背靠昨日跳空缺口10660附近持多，关注布林上轨压力。
塑料：再试下方支撑观点：上游乙烯维持1231美元，塑料成本稳中走高，塑料石化出厂价持稳，均价至11350。现货市场价格平稳，成交不畅。仓单市场小幅上涨，均价至11240。期货库存增减少136张至25016张。近期乙烯震荡，成本支撑稳定，石化出厂价格稳中走高。今日期价再次冲高回落，但连续5日未破前期低点12080，表明附近支撑较强，但目前期现价差过大，多头仍有获利回吐压力，主动性上升动能不足，持仓上看，主多仍有减仓迹象。
建议：短线交易，关注12080支撑和12450压力，等待现货配合。
PVC：维持区间震荡观点：东北亚乙烯维持1231美元。国内PVC出厂价持稳，均价至8200附近，厂家无封盘情况，且成交商谈有优惠。现货市场价格弱势走低。广塑仓单小幅下跌，均价至8030。仓单维持10614张。近日仓单有积压的情况，后期电石供应有放大的趋势，价格也开始回落，传统的消费旺季已经消逝，利空因素暂居主导，但近期出现的大面积雨雪天气可能造成的货运问题可能将对价格继续形成支撑。昨日期价低位震荡，受8250附近压力回落，但下方空间有限。
建议：短线交易，关注8300附近压力和8080附近支撑。
（倍特分析师：杨森宇）
天胶：被动跟随外围市场走势观点：目前沪胶基本面强劲，国内外天胶需求持续增加等利多因素远多于可能出现的利空因素。这就为沪胶上涨储备了充足的能量，期价中期趋强的趋势不变。然而近日沪胶合约中多空资金的持仓结构使得期价难形成暴涨走势，其被动跟随外围市场走势的格局可能维持。技术上看，今日需关注10日均线对1105合约的支撑作用。
操作建议：对1105合约可依托10日均线逢低买入，止损位可设在37000一线以上。
强麦：期价重心下移观点：昨日国内市场整体走势偏弱，这导致强麦合约期价再度走低。当前国内小麦市场价格出现下滑，这对于前期一直看涨强烈的小麦市场而言，可谓是始料未及。这是近期日空头资金主动打压强麦期价所持的理由之一。从前期日和昨日的走势上看，强麦1109合约期价重心已经由前期2730-2790振荡区间下移至2680-2730这一新的振荡区间，今日需关注5日均线对1109合约的支撑作用。
操作建议：日内短线交易；若1109合约期价下破5日线可日内短空。
（倍特分析师：康黎）
棉花：下挫过程，空单逢低减持观点：美国棉花131.39-3.54。棉花为受获利了结压力。
美国农业部报告维持中国棉花产量3000万包，上调美国棉花产量5万包。
13日，中棉328B为27702+13。期现价差1004，价差偏高。
建议：14日：整体回调走势，日内CF1109将重新回归28500一线，给予空头逢低减持的建议。
从外盘节奏看，对应CF1109的28200上位处于无序震荡阶段。强弱分水位提高到为CF1109的28800。
食用油：温和整理，适度换手观点：欧洲主权债务危机缓解，美元大跌，商品和豆价稳定。
美农报告利多豆类，豆价大幅上行。美国大豆种植面积下调30万英亩，产量下降0.46亿蒲式耳。
美豆1400豆油58马棕榈3646加菜籽3月601。
现货：国内菜籽油10440，贵州10800；豆油10342；棕榈油1004114日：食用油温和整理，日内重心为昨日结算价，即9月豆油10600；菜籽油10900；棕榈油9800。日内急冲多单适当换手，总体仓位维持。。
就基本认识而言，我们维持食用油调整过程仍可做多的判断。因政策调控是我们在中期内可以看到的唯一利空。
白糖：温和整理，轻微偏空观点：少量空头平仓，原糖走稳，29.76-0.03。国内现货平稳。广西产区处于6900~6950区间。
国内市场继续关注广西霜冻，很难判明。21日有20万吨国储糖投放市场。
14日：糖价温和调整，9月重心7100，轻微偏空。隔夜持仓的强弱分水位对应7080。
我们维持糖价高位震荡的基本认识。同时我们认为：目前市场上的人士不能判明影响糖价的核心要素。此要素只在产业核心高层理解之中。
（倍特分析师：李攀峰）
以上观点仅供参考，凭此入市风险自担！
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