不可再生的天然资源正在成为各国经济战略“必争之地”。据悉,投资理财产品也将注意力转移至此类天然资源,聚焦“金木水火土”这五大资源行业的上投摩根全球资源基金于2月20日-3月21日通过各大银行及券商发行。普通投资者可以借助于此类产品,把握经济脉动中的投资机会。 [详细]

招募说明书 基金合同摘要 基金份额发售公告

上投摩根基金公司股东及出资比例分别为上海国际信托持有51%,和摩根资产管理持有49%。

天然资源中有“五行”

“五行”没有不行

“五行”会买才行

“五行”五分之一就行

上投摩根全球天然资源股票型证券投资基金基本概况

产品名称 上投摩根全球天然资源股票型证券投资基金
基金代码 378546
产品类型 股票型 发行起止日期 2012年2月20日-2012年3月21日
基金管理人 上投摩根基金管理有限公司 基金托管行 中国银行
业绩比较基准 汇丰矿产、黄金及能源指数(总回报) 拟任基金经理 张军
投资目标

本基金主要投资于全球范围内从事天然资源的勘探、开发、生产及销售,或是向天然资源行业提供服务的公司的股票,通过积极主动的资产配置和组合管理,在风险可控的前提下以获取长期资产增值。

投资范围

本基金将投资于全球多元化的股票组合,本基金将不低于80%的股票资产投资于全球天然资源领域内从事天然资源的勘探、开发、生产及销售,或是向天然资源行业提供服务的上市公司,主要包括三大行业:(1)能源,如石油和天然气的开采、加工、销售及运输等;能源设备及服务;(2)基本金属和矿石,如铜、铝等基本金属的采矿与加工生产;(3)贵金属,如黄金、铂等。所投资的股票在GICS行业分类标准中分类为:能源和原材料。

风险收益特征

本基金为股票型投资基金,主要投资于海外市场的天然资源行业的股票,本基金的业绩表现在大多数的情况下与国际大宗商品价格的走势具有较高的相关性。其预期风险和预期收益高于混合型基金债券型基金和货币市场基金,属于较高风险、较高预期收益的基金品种。

金额
认购费率
申购费率
100万以下
1.3%
1.6%
100万(含)-500万
0.8%
1.0%
500万以上(含)
1000元/笔
1000元/笔
持有基金份额期限
赎回费率
小于一年
0.50%
大于等于一年小于两年
0.30%
大于等于两年
0%
管理费 托管费
1.50%
0.25%

基金投研团队

上投摩根全球天然资源基金,投资顾问团队由明星基金经理Neil Gregson领衔,涵盖地质学家、探矿工程学家和财务分析师等众多专家(15为位天然资源团队成员 + 260位全球各区域研究员)

张军,毕业于复旦大学,18年海外投资领域相关工作经验。曾担任上海国际信托国际业务部经理,交易部经理。2004年6月加入上投摩根基金,担任交易总监,2007年10月起任投资经理。全球天然资源基金拟任基金经理 。

 

上投摩根张军:布局全球天然资源正当时

注:摩根、JP摩根或摩根资产管理为J.P.Morgan Asset Management 的中文名称,是本基金的境外投资顾问。基金管理人与摩根实行业务隔离,摩根向基金管理人提供专业意见但不直接参与本基金的投资运作。

基金特点:投资看“五行”

天然资源中有“五行”

和单一的黄金基金、油气基金相比,上投摩根全球天然资源基金实现了“五行归位”。所谓的“五行”资源的上市公司将重点涵盖以石油和天然气的开采、加工、销售及运输等为代表的能源行业;以铜、铝等基本的采矿与加工生产为代表的基金金属和矿石行业;以及贵金属行业等。

“五行”没有不行

每隔10分钟,财富都有可能发生变化:

如果你有一百万,在长期平均5%的年通胀下,如果不采取措施——

每隔10分钟,你的财富就减少1元

长期通胀背后的原因?全球印钞,货币供给大增

迅猛增长的货币供给(M2)与欧美长期的低利率环境造成了长期通货膨胀

对抗长期通胀,“五行”没有不行——

2000年以来,黄金、能源和农产品等商品价格涨幅超越CPI和上证指数的涨幅,长期看来,投资“五行”可抗通胀。

“五行”会买才行

投资天然股票长期可获得比直接投资商品更高的收益

 

资源股价不只受惠于价格,产量增加、成本降低导致的营收、利润的上升都会促使资源股价的上涨。

“五行”五分之一就行

 

上投摩根基金公司简介

上投摩根基金管理有限公司(China International Fund Management Co., Ltd.)经中国证监会证监基字[2004]56号文批准, 成立于2004年5月。

2005年8月12日,基金管理人完成了股东之间的股权变更事项。公司注册资本保持不变,股东及出资比例分别由上海国际信托投资有限公司67%和摩根富林明资产管理(英国)有限公司33%变更为目前的51%和49%。

上投摩根基金公司资讯
   
 

  《新基金品评》是《全景网》(网络媒体)与《财富天下》(电视媒体)联袂推出的、用于展示新基金发行基本情况及相关评论的互动式报道专题,目的在于让广大投资者对基金产品有更全面且深入的了解与认知。专题内容来源于公开资讯,专题制作者尽最大可能做到独立、客观、公正,但对所有内容的准确性和完整性不作任何保证。专题中的内容和意见并非投资的建议,仅供受众参考;《全景网》和《财富天下》及其雇员对使用本专题内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。

专题制作:全景网基金频道 发布时间:2012年2月 全景网版权所有