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 趋势
深交所将重点发展指数基金等三类产品
金融创新推动乐富基金价值再发现
中国基金业产品与交易方式的重要发展方向
 背景

目前,乐富基金包括股票型、债券型、指数型、杠杆型、封闭式、开放式等投资于境内外的上市基金。使用深圳证券统一账户,就可完成所有乐富基金的交易和申购赎回。乐富基金品牌的推出,开创了我国交易所基金市场发展历程的先河。

 深证乐富基金指数(399103)
 深证ETF指数(399306)
 巨潮上市基金指数(399379)
 巨潮ETF指数(399380)
深交所推出"乐富基金"品牌

深圳证券交易所隆重推出上市基金品牌——乐富基金。乐富基金,英文全称为Listed Funds,即"上市基金",这涵盖深交所所有上市基金品种——封闭式基金、上市开放式基金(LOF)、交易型开放式指数基金(ETF)、创新型基金,具有产品丰富、费用低廉、交易方式便捷、资金使用效率高四大特点。[详细]

乐富指数等四条上市基金指数发布

深圳证券交易所和深圳证券信息有限公司日前宣布,于2011年12月2日发布首批四条上市基金综合指数,包括:深证乐富基金指数深证ETF指数巨潮上市基金指数巨潮ETF指数。[详细]

 

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[视频:什么是“乐富”基金?]
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 深交所现有乐富基金一览
基金代码 基金简称 基金类别 投资类别 上市日期 当前规模(份) 基金管理人 查看最新净值
150001 瑞福进取 创新型基金 股票基金 2007-9-21 ¥3,000,496,238 国投瑞银基金管理有限公司
150002 大成优选 创新型基金 股票基金 2007-9-7 ¥3,990,965,820 大成基金管理有限公司
150003 建信优势 创新型基金 股票基金 2008-5-21 ¥2,359,658,556 建信基金管理有限责任公司
150006 同庆A 创新型基金 股票基金 2009-5-26 ¥5,774,470,292 长盛基金管理有限公司
150007 同庆B 创新型基金 股票基金 2009-5-26 ¥8,665,018,933 长盛基金管理有限公司
150008 瑞和小康 创新型基金 股票基金 2009-11-19 ¥251,076,406 国投瑞银基金管理有限公司
150009 瑞和远见 创新型基金 股票基金 2009-11-19 ¥251,076,406 国投瑞银基金管理有限公司
150010 国泰优先 创新型基金 股票基金 2010-3-11 ¥356,673,398 国泰基金管理有限公司
150011 国泰进取 创新型基金 股票基金 2010-3-11 ¥357,363,206 国泰基金管理有限公司
150012 双禧A 创新型基金 股票基金 2010-6-18 ¥1,415,231,768 国联安基金管理有限公司
150013 双禧B 创新型基金 股票基金 2010-6-18 ¥2,122,847,652 国联安基金管理有限公司
150016 合润A 创新型基金 股票基金 2010-5-31 ¥48,103,436 兴业全球基金管理有限公司
150017 合润B 创新型基金 股票基金 2010-5-31 ¥72,155,154 兴业全球基金管理有限公司
150018 银华稳进 创新型基金 股票基金 2010-6-7 ¥3,246,519,621 银华基金管理有限公司
150019 银华锐进 创新型基金 股票基金 2010-6-7 ¥3,246,519,621 银华基金管理有限公司
150020 汇利A 创新型基金 债券基金 2010-10-8 ¥1,739,553,602 富国基金管理有限公司
150021 汇利B 创新型基金 债券基金 2010-10-8 ¥783,107,440 富国基金管理有限公司
150022 申万收益 创新型基金 股票基金 2010-11-8 ¥1,141,312,227 申万菱信基金管理有限公司
150023 申万进取 创新型基金 股票基金 2010-11-8 ¥1,141,312,227 申万菱信基金管理有限公司
150025 景丰A 创新型基金 债券基金 2010-11-1 ¥1,874,159,791 大成基金管理有限公司
150026 景丰B 创新型基金 债券基金 2010-11-1 ¥767,450,867 大成基金管理有限公司
150027 添利B 创新型基金 债券基金 2010-12-20 ¥947,923,108 天弘基金管理有限公司
150028 信诚500A 创新型基金 股票基金 2011-3-14 ¥175,773,061 信诚基金管理有限公司
150029 信诚500B 创新型基金 股票基金 2011-3-14 ¥263,659,593 信诚基金管理有限公司
150030 银华金利 创新型基金 股票基金 2011-4-8 ¥1,957,657,256 银华基金管理有限公司
150031 银华鑫利 创新型基金 股票基金 2011-4-8 ¥1,957,657,256 银华基金管理有限公司
150032 多利优先 创新型基金 债券基金 2011-5-6 ¥13,985,956 嘉实基金管理有限公司
150033 多利进取 创新型基金 债券基金 2011-5-6 ¥3,496,489 嘉实基金管理有限公司
150034 聚利A 创新型基金 债券基金 2011-7-8 ¥583,986,437 泰达宏利基金管理有限公司
150035 聚利B 创新型基金 债券基金 2011-7-8 ¥276,191,302 泰达宏利基金管理有限公司
150036 建信稳健 创新型基金 股票基金 2011-6-8 ¥14,024,592 建信基金管理有限责任公司
150037 建信进取 创新型基金 股票基金 2011-6-8 ¥21,036,890 建信基金管理有限责任公司
150038 万家利B 创新型基金 债券基金 2011-8-29 ¥489,203,106 万家基金管理有限公司
150039 鼎利A 创新型基金 债券基金 2011-9-15 ¥80,170,110 中欧基金管理有限公司
150040 鼎利B 创新型基金 债券基金 2011-9-15 ¥34,358,619 中欧基金管理有限公司
150041 天盈B 创新型基金 债券基金 2011-7-8 ¥687,136,538 富国基金管理有限公司
150042 利鑫B 创新型基金 债券基金 2011-9-23 ¥120,253,815 长信基金管理有限责任公司
150043 裕祥B 创新型基金 债券基金 2011-9-2 ¥382,595,932 博时基金管理有限公司
150044 增利A 创新型基金 债券基金 2011-11-28 ¥118,711,462 海富通基金管理有限公司
150045 增利B 创新型基金 债券基金 2011-11-28 ¥29,707,528 海富通基金管理有限公司
150046 丰利B 创新型基金 债券基金 2012-2-20 ¥158,154,161 天弘基金管理有限公司
150047 银华瑞吉 创新型基金 股票基金 2011-10-21 ¥13,934,108 银华基金管理有限公司
150048 银华瑞祥 创新型基金 股票基金 2011-10-21 ¥55,736,435 银华基金管理有限公司
150051 信诚300A 创新型基金 股票基金 2012-2-17 ¥106,153,103 信诚基金管理有限公司
150052 信诚300B 创新型基金 股票基金 2012-2-17 ¥106,153,104 信诚基金管理有限公司
150053 泰达稳健 创新型基金 股票基金 2011-12-22 ¥21,972,180 泰达宏利基金管理有限公司
150054 泰达进取 创新型基金 股票基金 2011-12-22 ¥32,958,270 泰达宏利基金管理有限公司
150057 久兆稳健 创新型基金 股票基金 2012-2-21 ¥22,050,197 长城基金管理有限公司
150058 久兆积极 创新型基金 股票基金 2012-2-21 ¥33,075,296 长城基金管理有限公司
150059 银华金瑞 创新型基金 股票基金 2011-12-21 ¥240,794,521 银华基金管理有限公司
150060 银华鑫瑞 创新型基金 股票基金 2011-12-21 ¥361,191,783 银华基金管理有限公司
150061 丰泽B 创新型基金 债券基金 2011-12-26 ¥168,655,378 鹏华基金管理有限公司
150062 浦银增A 创新型基金 债券基金 2012-3-9 ¥33,709,021 浦银安盛基金管理有限公司
150063 浦银增B 创新型基金 债券基金 2012-3-9 ¥14,439,107 浦银安盛基金管理有限公司
150064 同瑞A 创新型基金 股票基金 2012-1-12 ¥38,791,724 长盛基金管理有限公司
150065 同瑞B 创新型基金 股票基金 2012-1-12 ¥58,187,586 长盛基金管理有限公司
150066 互利A 创新型基金 债券基金 2012-1-17 ¥837,000 国泰基金管理有限公司
150067 互利B 创新型基金 债券基金 2012-1-17 ¥358,715 国泰基金管理有限公司
159901 深100ETF ETF 股票基金 2006-4-24 ¥32,673,833,170 易方达基金管理有限公司
159902 中 小 板 ETF 股票基金 2006-9-5 ¥1,155,327,333 华夏基金管理有限公司
159903 深成ETF ETF 股票基金 2010-2-2 ¥2,933,954,507 南方基金管理有限公司
159905 深红利 ETF 股票基金 2011-1-11 ¥1,338,443,951 工银瑞信基金管理有限公司
159906 深成长 ETF 股票基金 2011-2-23 ¥2,137,639,725 大成基金管理有限公司
159907 中小300 ETF 股票基金 2011-8-10 ¥1,104,598,847 广发基金管理有限公司
159908 深F200 ETF 股票基金 2011-7-13 ¥284,729,029 博时基金管理有限公司
159909 深TMT ETF 股票基金 2011-9-1 ¥140,021,449 招商基金管理有限公司
159910 深F120 ETF 股票基金 2011-9-27 ¥512,906,143 嘉实基金管理有限公司
159911 民营ETF ETF 股票基金 2011-10-14 ¥153,772,540 鹏华基金管理有限公司
159912 深300ETF ETF 股票基金 2011-11-24 ¥353,548,991 汇添富基金管理有限公司
159913 深价值 ETF 股票基金 2011-10-25 ¥78,329,693 交银施罗德基金管理有限公司
159915 创业板 ETF 股票基金 2011-12-9 ¥713,454,936 易方达基金管理有限公司
159916 深F60 ETF 股票基金 2011-10-24 ¥208,066,039 建信基金管理有限责任公司
160105 南方积配 LOF 股票基金 2004-12-20 ¥109,718,879 南方基金管理有限公司
160106 南方高增 LOF 股票基金 2005-9-21 ¥158,471,642 南方基金管理有限公司
160119 南方500 LOF 股票基金 2009-11-11 ¥149,747,670 南方基金管理有限公司
160123 南方50债 LOF 债券基金 2011-7-25 ¥13,364,177 南方基金管理有限公司
160125 南方中国 LOF 其它基金 2011-11-1 ¥2,823,955 南方基金管理有限公司
160211 国泰小盘 LOF 股票基金 2010-1-7 ¥107,248,914 国泰基金管理有限公司
160215 国泰价值 LOF 股票基金 2010-9-13 ¥23,865,686 国泰基金管理有限公司
160311 华夏蓝筹 LOF 混合基金 2007-5-28 ¥370,337,818 华夏基金管理有限公司
160314 华夏行业 LOF 股票基金 2008-1-14 ¥574,698,480 华夏基金管理有限公司
160415 华安S300 LOF 股票基金 2011-10-18 ¥40,707,284 华安基金管理有限公司
160505 博时主题 LOF 股票基金 2005-2-22 ¥289,486,229 博时基金管理有限公司
160512 博时卓越 LOF 股票基金 2011-6-30 ¥172,222,395 博时基金管理有限公司
160607 鹏华价值 LOF 股票基金 2006-9-18 ¥515,595,168 鹏华基金管理有限公司
160610 鹏华动力 LOF 混合基金 2007-3-9 ¥148,703,072 鹏华基金管理有限公司
160611 鹏华治理 LOF 股票基金 2007-7-18 ¥239,801,696 鹏华基金管理有限公司
160613 鹏华创新 LOF 股票基金 2008-11-10 ¥5,767,952 鹏华基金管理有限公司
160615 鹏华300 LOF 股票基金 2009-5-8 ¥42,696,592 鹏华基金管理有限公司
160616 鹏华500 LOF 股票基金 2010-4-28 ¥74,495,898 鹏华基金管理有限公司
160617 鹏华丰润 LOF 债券基金 2010-12-16 ¥674,544,944 鹏华基金管理有限公司
160706 嘉实 300 LOF 股票基金 2005-10-17 ¥3,536,776,995 嘉实基金管理有限公司
160716 嘉实50 LOF 股票基金 2010-2-10 ¥130,800,275 嘉实基金管理有限公司
160717 恒生H股 LOF 其它基金 2010-10-28 ¥55,313,235 嘉实基金管理有限公司
160719 嘉实黄金 LOF 其它基金 2012-2-10 ¥4,601,422 嘉实基金管理有限公司
160805 长盛同智 LOF 混合基金 2007-2-16 ¥167,937,205 长盛基金管理有限公司
160807 长盛300 LOF 股票基金 2010-9-6 ¥13,167,839 长盛基金管理有限公司
160910 大成创新 LOF 混合基金 2007-10-25 ¥128,603,268 大成基金管理有限公司
161005 富国天惠 LOF 混合基金 2006-2-16 ¥73,377,668 富国基金管理有限公司
161010 富国天丰 LOF 债券基金 2008-12-8 ¥767,474,079 富国基金管理有限公司
161017 富国500 LOF 股票基金 2011-10-21 ¥27,344,405 富国基金管理有限公司
161115 易基岁丰 LOF 债券基金 2010-12-3 ¥1,752,299,394 易方达基金管理有限公司
161116 易基黄金 LOF 其它基金 2011-11-8 ¥18,508,766 易方达基金管理有限公司
161210 国投新兴 LOF 股票基金 2010-7-1 ¥4,516,316 国投瑞银基金管理有限公司
161211 国投金融 LOF 股票基金 2010-6-8 ¥200,128,740 国投瑞银基金管理有限公司
161213 国投消费 LOF 股票基金 2011-1-20 ¥24,889,215 国投瑞银基金管理有限公司
161216 双债A LOF 债券基金 2011-5-20 ¥226,231,584 国投瑞银基金管理有限公司
161217 国投资源 LOF 股票基金 2011-8-29 ¥45,791,439 国投瑞银基金管理有限公司
161219 国投产业 LOF 混合基金 2012-1-16 ¥18,163,386 国投瑞银基金管理有限公司
161607 融通巨潮 LOF 股票基金 2005-6-16 ¥67,464,643 融通基金管理有限公司
161610 融通领先 LOF 股票基金 2007-7-18 ¥234,841,093 融通基金管理有限公司
161706 招商成长 LOF 股票基金 2005-12-9 ¥71,652,698 招商基金管理有限公司
161713 招商信用 LOF 债券基金 2010-7-30 ¥1,541,066,036 招商基金管理有限公司
161714 招商金砖 LOF 其它基金 2011-5-11 ¥1,050,969 招商基金管理有限公司
161810 银华内需 LOF 股票基金 2009-9-30 ¥253,003,461 银华基金管理有限公司
161811 银华300 LOF 股票基金 2009-10-30 ¥17,070,246 银华基金管理有限公司
161813 银华信用 LOF 债券基金 2010-7-9 ¥926,643,950 银华基金管理有限公司
161815 银华通胀 LOF 其它基金 2010-12-20 ¥8,161,718 银华基金管理有限公司
161903 万家公用 LOF 股票基金 2005-8-15 ¥36,458,005 万家基金管理有限公司
161907 万家红利 LOF 股票基金 2011-6-15 ¥57,757,593 万家基金管理有限公司
162006 长城久富 LOF 股票基金 2007-5-18 ¥104,501,829 长城基金管理有限公司
162207 泰达效率 LOF 混合基金 2006-7-21 ¥245,788,336 泰达宏利基金管理有限公司
162307 海富100 LOF 股票基金 2010-1-8 ¥20,609,411 海富通基金管理有限公司
162605 景顺鼎益 LOF 股票基金 2005-5-25 ¥103,281,052 景顺长城基金管理有限公司
162607 景顺资源 LOF 股票基金 2006-4-7 ¥248,301,552 景顺长城基金管理有限公司
162703 广发小盘 LOF 股票基金 2005-4-29 ¥158,687,867 广发基金管理有限公司
162711 广发500 LOF 股票基金 2010-1-8 ¥166,773,856 广发基金管理有限公司
162712 广发聚利 LOF 债券基金 2011-10-27 ¥46,939,137 广发基金管理有限公司
163001 长信100 LOF 股票基金 2010-4-16 ¥12,628,528 长信基金管理有限责任公司
163110 申万量化 LOF 股票基金 2011-8-1 ¥6,944,102 申万菱信基金管理有限公司
163302 大摩资源 LOF 混合基金 2007-7-5 ¥67,410,762 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
163402 兴全趋势 LOF 混合基金 2006-1-19 ¥371,646,426 兴业全球基金管理有限公司
163407 兴全300 LOF 股票基金 2011-1-19 ¥30,290,517 兴业全球基金管理有限公司
163409 兴全绿色 LOF 股票基金 2011-7-7 ¥187,309,777 兴业全球基金管理有限公司
163503 天治核心 LOF 股票基金 2007-7-30 ¥496,806,755 天治基金管理有限公司
163801 中银中国 LOF 混合基金 2005-2-23 ¥47,787,519 中银基金管理有限公司
164105 华富强债 LOF 债券基金 2010-10-11 ¥1,106,584,738 华富基金管理有限公司
164205 天弘深成 LOF 股票基金 2010-9-17 ¥763,083 天弘基金管理有限公司
164606 信用增利 LOF 债券基金 2011-12-12 ¥103,797,050 华泰柏瑞基金管理有限公司
164701 添富贵金 LOF 其它基金 2012-3-1 ¥11,479,394 汇添富基金管理有限公司
164808 工银四季 LOF 债券基金 2011-3-28 ¥661,245,770 工银瑞信基金管理有限公司
164902 交银添利 LOF 债券基金 2011-4-20 ¥398,013,773 交银施罗德基金管理有限公司
165309 建信300 LOF 股票基金 2009-11-30 ¥19,646,992 建信基金管理有限责任公司
165311 建信信用 LOF 债券基金 2011-9-9 ¥170,712,721 建信基金管理有限责任公司
165508 信诚深度 LOF 股票基金 2010-9-20 ¥4,549,935 信诚基金管理有限公司
165509 信诚增强 LOF 债券基金 2010-11-8 ¥1,267,628,638 信诚基金管理有限公司
165510 信诚四国 LOF 其它基金 2011-1-20 ¥1,412,805 信诚基金管理有限公司
165512 信诚机遇 LOF 股票基金 2011-9-16 ¥9,748,408 信诚基金管理有限公司
165513 信诚商品 LOF 其它基金 2012-1-13 ¥1,121,253 信诚基金管理有限公司
166001 中欧趋势 LOF 其它基金 2007-4-23 ¥110,615,870 中欧基金管理有限公司
166006 中欧小盘 LOF 其它基金 2010-3-26 ¥7,148,638 中欧基金管理有限公司
166007 中欧300 LOF 股票基金 2010-8-16 ¥5,498,597 中欧基金管理有限公司
166008 中欧强债 LOF 债券基金 2011-2-18 ¥189,975,681 中欧基金管理有限公司
166009 中欧动力 LOF 股票基金 2011-4-29 ¥9,539,693 中欧基金管理有限公司
184688 基金开元 传统封闭式基金 股票基金 1998-4-7 ¥2,000,000,000 南方基金管理有限公司
184689 基金普惠 传统封闭式基金 股票基金 1999-1-27 ¥2,000,000,000 鹏华基金管理有限公司
184690 基金同益 传统封闭式基金 股票基金 1999-4-21 ¥2,000,000,000 长盛基金管理有限公司
184691 基金景宏 传统封闭式基金 股票基金 1999-5-18 ¥2,000,000,000 大成基金管理有限公司
184692 基金裕隆 传统封闭式基金 股票基金 1999-6-24 ¥3,000,000,000 博时基金管理有限公司
184693 基金普丰 传统封闭式基金 股票基金 1999-7-30 ¥3,000,000,000 鹏华基金管理有限公司
184698 基金天元 传统封闭式基金 股票基金 1999-9-20 ¥3,000,000,000 南方基金管理有限公司
184699 基金同盛 传统封闭式基金 股票基金 1999-11-26 ¥3,000,000,000 长盛基金管理有限公司
184701 基金景福 传统封闭式基金 股票基金 2000-1-10 ¥3,000,000,000 大成基金管理有限公司
184721 基金丰和 传统封闭式基金 股票基金 2002-4-4 ¥3,000,000,000 嘉实基金管理有限公司
184722 基金久嘉 传统封闭式基金 股票基金 2002-8-27 ¥2,000,000,000 长城基金管理有限公司
184728 基金鸿阳 传统封闭式基金 股票基金 2001-12-18 ¥2,000,000,000 宝盈基金管理有限公司
 乐富学堂  乐富基金大事记
认识深交所乐富基金 什么是“乐富”基金?其包含哪些产品?
什么是ETF?有什么特点? ETF申购/赎回的费用是怎样规定的?
什么是封闭式基金? 什么是封基折价率?
投资者如何办理基金场内开户? 什么是分级基金的分拆和合并?
投资者如何参与基金二级市场交易? 投资场内基金的获利方式有哪些?
深交所怎样收取基金上市费用? 投资者通过深交所买卖基金有什么好处?
投资场内基金在税收方面有优惠吗? 如何通过深交所行情系统查询基金净值?
1998年4月7日,第一只封闭式基金基金开元的上市交易
2004年8月,深交所自主开发的全新基金品种LOF面世
2006年3月深交所第一只ETF深证100ETF成立,年收益率连续多年名列全部基金前茅
2007年7月,第一只创新分级基金国投瑞银瑞福成立,为市场提供了首只杠杆基金
2008年10月,第一只封闭式债券基金富国天丰成立,开拓了封闭式基金的新领域
2009年5月,第一只可分离交易基金长盛同庆成立,并成为国内最大的封闭式基金
2010年12月,深交所正式发布上市基金品牌“乐富”。
2011年3月,深交所乐富基金数量突破100只。
2011年12月,乐富基金指数发布

 

 乐富基金优势  乐富基金特点
满足投资者需求、降低基金投资成本
品种齐全---场内拥有开放式、封闭式、指数型、杠杆型各类基金品种,可满足各类风险偏好和投资习惯的投资者需求
费用低廉---场内买卖不高于佣金,场外申购赎回
交易便捷---与股票一样资金使用效率高---当天买入,次日可卖;当天卖出,资金即时可用
单一帐户多种用途
通过开立一个深交所证券账户,投资者可以在持续发售期内,认购基金;二级市场交易基金;场内申购赎回基金,从此告别银行;买卖股票、债券。
适合投资者交易的产品
满足投资者需求、降低基金投资成本
股指期货和融资融券为场内基金产品
注入新的活力
股指期货和融资融券为场内基金产品注入新的活力
统一的基金发售和交易方式
发售方式统一:发售期内持续挂牌发售,投资者可通过有基金代销资格的券商营业部使用现金进行认购,与认购新股方式基本相同.(注:ETF还可使用一只或多只标的指数成分股进行换购)
交易方式统一:基金在深交所挂牌交易,投资者可通过任意证券公司以撮合成交价格买卖基金份额 ,与股票交易方式基本相同.
申报价格最小变动单位:0.001元
上市首日涨跌幅比例为10%

 

 乐富基金四大类
封闭式基金
在交易所挂牌交易,不能申购赎回,无套利机制。
基金规模稳定,可以投资于一些流动性较低但收益较高的证券;保持投资策略的稳定。
分红比例高,每年可分配收益的90%以上通常有5-15年的存续期,期满后召开持有人大会商议后续事宜(终止、续期或转换为开放式基金)

ETF(交易型开放式指数基金)
基金份额在交易所上市
基金份额申购赎回以组合证券交付,申购赎回申报的最小单位通常较大,主要适合机构投资者和大额资金的个人投资者参与,投资者可通过指定的PD券商进行申购赎回;
基金的投资目标是尽力使基金净值跟踪目标指数走势而不是超越目标指数,一般采用被动式管理;
特有的买卖申赎规则

LOF(上市开放式基金)
基金份额在交易所挂牌交易。
基金份额申购赎回采用现金交付,投资者可以通过有代销资格的证券公司办理场内申购、赎回,也可以通过场外代销机构办理场外申购赎回,以当日收市后的基金份额净值成交 。
投资者托管在场内的基金份额,可以直接选择卖出或者赎回任何一种变现方式 ,场内交易价格将与基金份额净值趋于一致。
投资者如需将托管在场外的基金份额通过交易所场内交易,需要办理跨系统转托管手续。
创新型基金
同一投资组合,拆分成两级或多级风险收益不同的基金份额,在交易所挂牌交易。
种类:
封闭式分级基金
定期封闭运作, 封闭期不保留母基金份额,子基金份额在交易所挂牌交易,封闭期满后,子基金份额折算为母基金份额,以LOF形式运
开放式分级基金。
母基金份额开通申购赎回,子基金份额在交易所挂牌交易,投资者可通过分拆和合并实现母基金份额和子基金份额之间的转换。

 

 

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