| 来源： |
每日经济新闻 |
发布时间： |
2009年11月07日 15:01 |
作者： |
巩万龙 |
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短短几个交易日内，大盘从2900点附近连续上涨至3100点上方。市场的悲观气氛少了许多，“空翻多”的基金多了不少。
“三季末时，基金仓位都比较轻。现在是业绩驱动的市场，业绩超预期的股票上涨得较快，加上宏观经济企稳，政策退出不会特别快，多数基金都加仓了，”有基金经理这样告诉《每日经济新闻》记者。
市场分析人士指出，目前股市的情况与去年类似，而且经济大环境更好，基金乐观加仓，或将大大提高跨年度行情出现的概率。
基金逐步加仓
本周，大盘连续放量上涨，目前已逼近3200点整数关口。其实，在股指摆脱横盘整理前，基金似乎已提前有所行动。记者注意到，目前，基金公司阵营的投研思路主要分为两条：主张重点配置 “大消费”，该派别被称作“内需派”；以及主张配置强周期板块，该派别被称作“复苏派”。
二级市场方面，三季报披露业绩稳定增长的消费、医药、汽车和工程机械等板块近期涨幅喜人，而受政策传言影响较大的银行和地产等板块则处于横盘整理。
有基金经理表示，国庆长假之后，外围市场大涨，A股出现联动，上市公司三季报形成的“业绩市”特征越来越明显，三季报业绩好的股票大多受到市场追捧。随着11月份市场连续上涨，宏观经济继续向好的判断基本被确立，未来出现一个跨年度大行情的可能性较大，最近基金加仓较为普遍，其所管理的股票型基金在上周开始加仓。
翻看近期快速飙升的基金净值，基金加仓的说法或许不只是空穴来风。而超过下半年发行的上千亿元规模的新基金，市场期待中的多头主力或已有所行动。
据晨星数据显示，从10月30日到11月5日，90%以上的股票型基金净值累计上涨超过5%，跑赢大市的基金占绝大多数；截至11月5日，90%以上的股票型基金最近一月累计涨幅超过10%，有41只基金最近一月净值涨幅超过15%。
主题投资年底盛行
临近年末，各种各样的主题性投资机会集中出现，一些基金为了获得超额收益，纷纷对于主题性投资机会深耕细作，并取得了一定的业绩回报。最近一段时间内，车辆销售持续转好的汽车股一路走强，甲流疫苗概念成了市场最大的热点，各种被赋予甲流疫苗生产的个股遭遇游资大幅炒作，海南规划概念引发海南板块集体大涨。
此外，被基金公司较为看重的一个投资主题——新能源渐有启动迹象，江苏国泰、福田汽车和杉杉股份大涨，中核科技、金晶科技、金风科技和天威保变等传统的新能源行业的发电设备股相继摆脱横盘，转而向上。
“我们会关注12月底的哥本哈根会议，低碳经济将是一个非常大的主题机会。”有基金经理直言，未来半年市场震荡上行，这有利于中小盘股上涨，新能源板块在未来一定会有好的表现。
另有基金公司认为，新能源和出口等行业近期有短线利好刺激，比如美国总统奥巴马访华必定商讨中美两国能源和出口问题，这将可能对出口和新能源股带来投资机会。
在去年四季度至今年一季度期间，新能源等板块连续暴涨，为部分基金公司带来了颇高的超额收益。去年的跨年度主题性投资行情能否在今年得到完整复制？相信市场将给出答案！
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